Heritage Trust의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$414만	매도	30,079 -134	-0.4%	-US$1.77만	0.36%	72
2026 Q1	US$342만	매도	30,213 -2,295	-7%	-US$27.6만	0.34%	80
2025 Q4	US$401만	매도	32,508 -5,168	-14%	-US$63.3만	0.41%	67
2025 Q3	US$455만	매도	37,676 -65	-0.2%	-US$7.48천	0.48%	56
2025 Q2	US$416만	매수	37,741 +399	+1%	+US$3.95만	0.48%	54
2025 Q1	US$347만	매도	37,342 -1,098	-3%	-US$11.1만	0.42%	62
2024 Q4	US$390만	매수	+38,440	신규	+US$383만	0.46%	57
2024 Q2	US$368만	매도	39,809 -448	-1%	-US$3.86만	0.49%	53
2024 Q1	US$340만	매도	40,257 -28,227	-41%	-US$227만	0.46%	64
2023 Q4	US$514만	보유	68,484	–	–	0.72%	39
2023 Q3	US$469만	매수	68,484 +20	+0%	+US$1.42천	0.73%	40
2023 Q2	US$483만	매도	68,464 -668	-1%	-US$4.42만	0.71%	41
2023 Q1	US$442만	매수	69,132 +42	+0.1%	+US$2.57천	0.69%	43
2022 Q4	US$404만	매수	69,090 +51,326	+289%	+US$308만	0.66%	43
2022 Q3	US$103만	매도	17,764 -5,200	-23%	-US$33.8만	0.18%	122
2022 Q2	US$139만	매수	22,964 +189	+0.8%	+US$1.25만	0.23%	108
2022 Q1	US$174만	매수	22,775 +552	+2%	+US$4.15만	0.25%	105
2021 Q4	US$186만	매수	22,223 +2,012	+10%	+US$16.2만	0.24%	100
2021 Q3	US$149만	매수	20,211 +5,443	+37%	+US$41.5만	0.21%	112
2021 Q2	US$107만	매수	14,768 +7,355	+99%	+US$50.9만	0.15%	127
2021 Q1	US$48.3만	매수	7,413 +233	+3%	+US$1.51만	0.07%	172
2020 Q4	US$45.8만	보유	7,180	–	–	0.07%	163
2020 Q3	US$41.5만	보유	7,180	–	–	0.08%	160
2020 Q2	US$37.2만	매수	7,180 +40	+0.6%	+US$1.92천	0.07%	162
2020 Q1	US$29.4만	보유	7,140	–	–	0.07%	150
2019 Q4	US$34.6만	매도	7,140 -5,648	-44%	-US$26.2만	0.07%	156
2019 Q3	US$57.6만	매수	12,788 +1,944	+18%	+US$8.79만	0.12%	127
2019 Q2	US$48.6만	매수	+10,844	신규	+US$47.7만	0.11%	131

IVW 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 IVW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 0.44% 줄였어요. 약 US$1.77만 규모를 매도해, 현재 US$414만 상당의 30,079주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #72예요.

Heritage Trust 측은 2019년 2분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$514만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,140개가 2026년 2분기 기준으로 IVW 주식을 보유하고 있어요.

Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$414만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 30,079주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Heritage Trust 측이 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 134주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.77만 규모예요.
2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #72위였습니다.
Heritage Trust 측은 2019년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Heritage Trust의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$514만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,140개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.