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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,24 % |
34.340
-216
| -0,6 % | -18.323 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
102
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,24 % |
12.029
+64
| +0,5 % | +16.845 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
103
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,23 % |
24.701
-5
| -0 % | -566 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,23 % |
150.691
+10.326
| +7 % | +190.727 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
BP
BP
118 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,23 % |
62.080
-153
| -0,2 % | -6.565 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
106
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,23 % |
172.503
+17.352
| +11 % | +280.837 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,23 % |
4.912
+79
| +2 % | +44.417 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
108
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
31.424
+268
| +0,9 % | +23.244 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
109
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,23 % |
14.475
+576
| +4 % | +123.511 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
110
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,23 % |
30.154
-636
| -2 % | -54.868 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
111
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,22 % |
6.183
+865
| +16 % | +360.997 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,22 % |
119.867
+24.861
| +26 % | +689.791 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,22 % |
52.088
-116
| -0,2 % | -5.684 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,22 % |
85.182
-850
| -1 % | -25.461 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
115
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,21 % |
51.441
-1.400
| -3 % | -69.434 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
116
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
76,2 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,21 % |
95.367
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,21 % |
7.939
-129
| -2 % | -42.728 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
118
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,21 % |
18.231
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
119
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,2 % |
24.482
-231
| -0,9 % | -22.803 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
120
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,19 % |
139.052
+9.494
| +7 % | +156.455 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
21.116
-551
| -3 % | -58.909 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
122
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,19 % |
19.318
-828
| -4 % | -98.750 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
123
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,19 % |
2.890
-8
| -0,3 % | -6.045 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
124
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,19 % |
8.239
-479
| -5 % | -136.004 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
125
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,19 % |
17.467
-159
| -0,9 % | -19.701 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
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GA
C
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .