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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
521 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,12 % |
13.560
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,12 % |
3.356
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,12 % |
74.357
+1.018
| +1 % | +19.969 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,12 % |
15.341
+153
| +1 % | +16.064 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
155
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
27.779
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
13.087
+1.355
| +12 % | +149.912 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
157
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,12 % |
6.607
-47
| -0,7 % | -10.488 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
158
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,12 % |
17.361
+410
| +2 % | +35.467 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,12 % |
15.477
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,12 % |
1.864
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,11 % |
12.570
+7.677
| +157 % | +813.587 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
162
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,24 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,11 % |
7.474
-190
| -2 % | -35.710 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
163
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,11 % |
64.150
-4.115
| -6 % | -80.398 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
164
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
13.837
-10
| -0,1 % | -947 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
165
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,31 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,1 % |
12.975
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
166
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
2.636
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
167
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
7.780
-71
| -0,9 % | -8.734 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
168
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
+12.778
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
5.084
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
1.660
+264
| +19 % | +156.833 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
171
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
5.054
+3
| +0,1 % | +712 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
172
Costco
COST
472 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
1.156
+7
| +0,6 % | +6.535 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
173
Bain Capital Specialty
BCSF
712 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
94.371
+3.046
| +3 % | +36.998 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Valmont Industries
VMI
8,02 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
2.247
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
175
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
16.878
-17
| -0,1 % | -1.142 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
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MI
GA
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .