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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 705.647 $ | 0,06 % |
3.620
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
202
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 703.868 $ | 0,06 % |
2.513
+7
| +0,3 % | +1.936 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
203
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 702.043 $ | 0,06 % |
30.790
+5.410
| +21 % | +126.014 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
204
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 690.275 $ | 0,06 % |
1.740
-372
| -18 % | -140.132 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
205
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 669.382 $ | 0,06 % |
4.859
+26
| +0,5 % | +3.709 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 650.068 $ | 0,06 % |
1.644
-57
| -3 % | -19.705 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
207
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 645.337 $ | 0,05 % |
2.638
-357
| -12 % | -97.121 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
208
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
375 Mio. $
| 642.123 $ | 0,05 % |
27.603
+2.073
| +8 % | +48.846 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 627.184 $ | 0,05 % |
6.037
-1.166
| -16 % | -123.499 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
210
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 624.954 $ | 0,05 % |
8.090
-1.803
| -18 % | -141.209 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
211
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 610.304 $ | 0,05 % |
8.979
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
212
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 608.918 $ | 0,05 % |
12.641
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
289 Mio. $
| 602.878 $ | 0,05 % |
28.854
+5.497
| +24 % | +118.658 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 601.866 $ | 0,05 % |
3.878
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 598.281 $ | 0,05 % |
3.891
-921
| -19 % | -146.373 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
216
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 597.819 $ | 0,05 % |
+8.522
| Neu | +614.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 595.210 $ | 0,05 % |
8.503
+149
| +2 % | +10.143 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
218
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 593.949 $ | 0,05 % |
2.014
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,2 Mrd. $
| 587.294 $ | 0,05 % |
8.085
+1.955
| +32 % | +121.096 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Arm
ARM
214 Mrd. $
| 579.901 $ | 0,05 % |
2.002
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 557.151 $ | 0,05 % |
6.183
-2.496
| -29 % | -218.463 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| 550.534 $ | 0,05 % |
+6.741
| Neu | +577.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 541.794 $ | 0,05 % |
1.527
+110
| +8 % | +39.366 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
224
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 533.454 $ | 0,05 % |
8.549
+543
| +7 % | +34.316 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
225
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 532.277 $ | 0,05 % |
15.646
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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GA
C
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .