Heritage Trusts Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu BSMR Fondsaktivität für BSMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	603.528 $	Kaufen	25.530 +1.908	+8 %	+45.092 $	0,05 %	211
2026 Q1	558.754 $	Kaufen	23.622 +5.474	+30 %	+129.909 $	0,06 %	202
2025 Q4	429.476 $	Halten	18.148	–	–	0,04 %	221
2025 Q3	429.383 $	Kaufen	18.148 +2.014	+12 %	+47.520 $	0,05 %	225
2025 Q2	378.665 $	Verkaufen	16.134 -830	-5 %	-19.382 $	0,04 %	235
2025 Q1	399.504 $	Kaufen	16.964 +6.124	+56 %	+144.816 $	0,05 %	231
2024 Q4	255.824 $	Kaufen	+10.840	Neu	+256.906 $	0,03 %	276

Weitere Fonds mit BSMR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMR-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) im Q2 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 45.092 $ und erhöhte die Position damit auf 25.530 Aktien im Wert von 603.528 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #211.

Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BSMR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 25.530 Aktien von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF im Wert von 603.528 $.
Heritage Trust kaufte im Q2 2026 1.908 Aktien von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 45.092 $.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 211.
Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .