de Heritage Trust Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação BSMR Atividade dos fundos em BSMR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 642 mil	Comprar	27.603 +2.073	+8%	+US$ 48,8 mil	0,05%	208
2026 Q2	US$ 604 mil	Comprar	25.530 +1.908	+8%	+US$ 45,1 mil	0,05%	211
2026 Q1	US$ 559 mil	Comprar	23.622 +5.474	+30%	+US$ 130 mil	0,06%	202
2025 Q4	US$ 429 mil	Manter	18.148	–	–	0,04%	221
2025 Q3	US$ 429 mil	Comprar	18.148 +2.014	+12%	+US$ 47,5 mil	0,05%	225
2025 Q2	US$ 379 mil	Vender	16.134 -830	-5%	-US$ 19,4 mil	0,04%	235
2025 Q1	US$ 400 mil	Comprar	16.964 +6.124	+56%	+US$ 145 mil	0,05%	231
2024 Q4	US$ 256 mil	Comprar	+10.840	Nova	+US$ 257 mil	0,03%	276

Outros fundos que detêm BSMR

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 614 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de US$ 651 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de US$ 372 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

MONECO Advisors Fairfield, Connecticut AUM de US$ 1,71 bi 18,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em BSMR no T3 2026

Heritage Trust aumentou sua participação em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) em 8,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 48,8 mil em ações e elevando a posição para 27.603 ações, avaliadas em US$ 642 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 208.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em BSMR no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSMR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Heritage Trust detinha 27.603 ações de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF, no valor de US$ 642 mil.
Heritage Trust comprou 2.073 ações de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 48,8 mil.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representou 0,05% da carteira de Heritage Trust em T3 2026, sua posição nº 208.
Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.