Heritage Trust
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Heritage Trust의 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 BSMR 주식 상세 정보 BSMR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$60.4만 매수
25,530
+1,908
+8% +US$4.51만 0.05% 211
2026
Q1 		US$55.9만 매수
23,622
+5,474
+30% +US$13만 0.06% 202
2025
Q4 		US$42.9만 보유
18,148
– – 0.04% 221
2025
Q3 		US$42.9만 매수
18,148
+2,014
+12% +US$4.75만 0.05% 225
2025
Q2 		US$37.9만 매도
16,134
-830
-5% -US$1.94만 0.04% 235
2025
Q1 		US$40만 매수
16,964
+6,124
+56% +US$14.5만 0.05% 231
2024
Q4 		US$25.6만 매수
+10,840
신규 +US$25.7만 0.03% 276

BSMR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.11억 21.11% 1년 추정 수익률
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM US$7.88억
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM US$59.9억 23.66% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 BSMR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$4.51만 규모를 매수해 보유 주식 수를 25,530주로 늘렸으며 평가액은 US$60.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #211예요.

Heritage Trust 측은 2024년 4분기에 BSMR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 145개가 2026년 2분기 기준으로 BSMR 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$60.4만 상당의 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식 25,530주를 보유했어요.
  • Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식 1,908주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.51만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #211위였습니다.
  • Heritage Trust 측은 2024년 4분기에 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 145개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.