Heritage Trusts Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	747.608 $	Kaufen	8.679 +4.455	+105 %	+374.857 $	0,06 %	195
2026 Q1	307.501 $	Verkaufen	4.224 -54	-1 %	-4.201 $	0,03 %	267
2025 Q4	347.844 $	Halten	4.278	–	–	0,04 %	251
2025 Q3	341.962 $	Halten	4.278	–	–	0,04 %	249
2025 Q2	312.579 $	Halten	4.278	–	–	0,04 %	257
2025 Q1	264.395 $	Halten	4.278	–	–	0,03 %	265
2024 Q4	292.644 $	Kaufen	+4.278	Neu	+287.393 $	0,03 %	258
2024 Q2	269.286 $	Halten	4.320	–	–	0,04 %	250
2024 Q1	247.824 $	Verkaufen	4.320 -96	-2 %	-5.279 $	0,03 %	258
2023 Q4	228.807 $	Kaufen	+4.416	Neu	+213.160 $	0,03 %	255
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.092	Geschlossen	-219.000 $	–	251
2021 Q4	219.000 $	Kaufen	+4.092	Neu	+213.169 $	0,03 %	238
2021 Q3	–	Verkaufen	-4.866	Geschlossen	-233.000 $	–	246
2021 Q2	233.000 $	Kaufen	4.866 +90	+2 %	+4.087 $	0,03 %	227
2021 Q1	205.000 $	Halten	4.776	–	–	0,03 %	226
2020 Q4	202.000 $	Kaufen	+4.776	Neu	+190.637 $	0,03 %	219
2019 Q4	–	Verkaufen	-35.778	Geschlossen	-992.000 $	–	198
2019 Q3	992.000 $	Verkaufen	35.778 -2.148	-6 %	-59.595 $	0,21 %	98
2019 Q2	1,03 Mio. $	Halten	37.926	–	–	0,23 %	94
2019 Q1	989.000 $	Kaufen	37.926 +35.034	+1.211 %	+864.601 $	0,23 %	96
2018 Q4	65.000 $	Halten	2.892	–	–	0,03 %	193
2018 Q3	78.000 $	Halten	2.892	–	–	0,03 %	184
2018 Q2	72.000 $	Halten	2.892	–	–	0,03 %	177
2018 Q1	68.000 $	Halten	2.892	–	–	0,03 %	178
2017 Q4	68.000 $	Halten	2.892	–	–	0,02 %	169
2017 Q3	64.000 $	Verkaufen	2.892 -2.562	-47 %	-55.701 $	0,02 %	177
2017 Q2	115.000 $	Kaufen	5.454 +4.818	+758 %	+100.919 $	0,04 %	138
2017 Q1	13.000 $	Kaufen	+636	Neu	+12.546 $	0,01 %	253

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 105 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 374.857 $ und erhöhte die Position damit auf 8.679 Aktien im Wert von 747.608 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 8.679 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 747.608 $.
Heritage Trust kaufte im Q2 2026 4.455 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 374.857 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 195.
Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q2 2019 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.905 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .