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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
4.443
+118
| +3 % | +24.340 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
177
Vertiv
VRT
80,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
4.183
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
3.619
+299
| +9 % | +87.808 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
179
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 965.261 $ | 0,08 % |
5.264
+570
| +12 % | +96.323 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
180
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,13 Mrd. $
| 949.882 $ | 0,08 % |
47.497
+14.694
| +45 % | +303.934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
181
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 937.055 $ | 0,08 % |
4.787
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
182
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 926.341 $ | 0,08 % |
20.395
-552
| -3 % | -25.999 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
183
Viking Holdings
VIK
39,6 Mrd. $
| 916.539 $ | 0,08 % |
+11.701
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 909.063 $ | 0,08 % |
5.866
-788
| -12 % | -143.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 895.256 $ | 0,08 % |
885
+9
| +1 % | +9.354 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
186
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 875.058 $ | 0,07 % |
12.162
+136
| +1 % | +10.262 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
187
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 871.906 $ | 0,07 % |
4.994
-386
| -7 % | -71.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
188
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 865.165 $ | 0,07 % |
2.660
-2.591
| -49 % | -894.512 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
189
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 854.605 $ | 0,07 % |
2.244
-30
| -1 % | -11.732 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
190
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 796.531 $ | 0,07 % |
19.721
+2.083
| +12 % | +84.301 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 782.435 $ | 0,07 % |
23.979
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
192
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
168 Mio. $
| 780.966 $ | 0,07 % |
16.099
+1.213
| +8 % | +61.371 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Emerson Electric
EMR
92,3 Mrd. $
| 776.432 $ | 0,07 % |
5.006
-182
| -4 % | -27.385 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
194
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 746.234 $ | 0,06 % |
1.994
+820
| +70 % | +307.327 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
195
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,59 Mrd. $
| 725.303 $ | 0,06 % |
16.990
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,24 Mrd. $
| 720.239 $ | 0,06 % |
17.043
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
197
Applied Materials
AMAT
306 Mrd. $
| 716.957 $ | 0,06 % |
1.402
-46
| -3 % | -23.357 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
198
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 709.280 $ | 0,06 % |
769
-24
| -3 % | -20.493 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 706.664 $ | 0,06 % |
24.110
-2.000
| -8 % | -58.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
200
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 706.529 $ | 0,06 % |
12.907
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
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MI
GA
C
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .