Heritage Trusts Ballast Small/Mid Cap ETF MGMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu MGMT Fondsaktivität für MGMT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	780.966 $	Kaufen	16.099 +1.213	+8 %	+61.371 $	0,07 %	192
2026 Q2	758.590 $	Kaufen	14.886 +1.609	+12 %	+77.631 $	0,07 %	192
2026 Q1	599.034 $	Halten	13.277	–	–	0,06 %	199
2025 Q4	588.576 $	Halten	13.277	–	–	0,06 %	197
2025 Q3	584.854 $	Halten	13.277	–	–	0,06 %	197
2025 Q2	524.176 $	Kaufen	13.277 +748	+6 %	+28.199 $	0,06 %	203
2025 Q1	483.620 $	Kaufen	12.529 +1.801	+17 %	+73.556 $	0,06 %	209
2024 Q4	446.122 $	Kaufen	+10.728	Neu	+439.907 $	0,05 %	215
2024 Q2	365.366 $	Verkaufen	10.183 -700	-6 %	-25.326 $	0,05 %	219
2024 Q1	412.644 $	Kaufen	+10.883	Neu	+393.408 $	0,06 %	205

Weitere Fonds mit MGMT im Portfolio

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 545 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Englebert Financial Advisers Allentown, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First City Capital Management Savannah, Georgia 204 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Advisors Memphis, Tennessee 212 Mio. $ AUM

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,54 Mrd. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGMT-Position von Heritage Trust: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) im Q3 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 61.371 $ und erhöhte die Position damit auf 16.099 Aktien im Wert von 780.966 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #192.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MGMT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGMT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 16.099 Aktien von Ballast Small/Mid Cap ETF im Wert von 780.966 $.
Heritage Trust kaufte im Q3 2026 1.213 Aktien von Ballast Small/Mid Cap ETF im geschätzten Wert von 61.371 $.
Ballast Small/Mid Cap ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 192.
Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Ballast Small/Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds Ballast Small/Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .