Heritage Trusts Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	746.234 $	Kaufen	1.994 +820	+70 %	+307.327 $	0,06 %	194
2026 Q2	434.427 $	Kaufen	1.174 +310	+36 %	+110.844 $	0,04 %	238
2026 Q1	277.180 $	Halten	864	–	–	0,03 %	281
2025 Q4	289.673 $	Halten	864	–	–	0,03 %	268
2025 Q3	283.539 $	Halten	864	–	–	0,03 %	270
2025 Q2	262.596 $	Verkaufen	864 -29	-3 %	-8.156 $	0,03 %	275
2025 Q1	245.432 $	Halten	893	–	–	0,03 %	276
2024 Q4	258.800 $	Kaufen	+893	Neu	+260.551 $	0,03 %	273
2024 Q2	249.587 $	Kaufen	933 +21	+2 %	+5.435 $	0,03 %	258
2024 Q1	237.029 $	Halten	912	–	–	0,03 %	262
2023 Q4	216.345 $	Kaufen	+912	Neu	+201.620 $	0,03 %	261
2023 Q3	–	Verkaufen	-912	Geschlossen	-200.895 $	–	265
2023 Q2	200.895 $	Kaufen	+912	Neu	+190.224 $	0,03 %	261
2022 Q2	–	Verkaufen	-930	Geschlossen	-212.000 $	–	259
2022 Q1	212.000 $	Halten	930	–	–	0,03 %	243
2021 Q4	225.000 $	Halten	930	–	–	0,03 %	236
2021 Q3	207.000 $	Halten	930	–	–	0,03 %	236
2021 Q2	207.000 $	Kaufen	+930	Neu	+201.833 $	0,03 %	235
2019 Q1	–	Verkaufen	-977	Geschlossen	-125.000 $	–	419
2018 Q4	125.000 $	Verkaufen	977 -36	-4 %	-4.970 $	0,05 %	148
2018 Q3	152.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	143
2018 Q2	142.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	142
2018 Q1	137.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	138
2017 Q4	139.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	128
2017 Q3	131.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	131
2017 Q2	126.000 $	Halten	1.013	–	–	0,05 %	134
2017 Q1	123.000 $	Kaufen	+1.013	Neu	+121.320 $	0,05 %	136

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Heritage Trust: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 70 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 307.327 $ und erhöhte die Position damit auf 1.994 Aktien im Wert von 746.234 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #194.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 1.994 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 746.234 $.
Heritage Trust kaufte im Q3 2026 820 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 307.327 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 194.
Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .