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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
450 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,18 % |
64.541
+1.038
| +2 % | +36.790 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,18 % |
+68.343
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,18 % |
26.205
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,17 % |
99.830
-189
| -0,2 % | -3.838 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,17 % |
19.217
-654
| -3 % | -68.629 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,17 % |
29.532
-414
| -1 % | -27.382 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
132
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,17 % |
37.271
+721
| +2 % | +39.700 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
133
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,16 % |
67.470
-4.615
| -6 % | -122.746 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
134
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,16 % |
15.931
-640
| -4 % | -65.282 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,42 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,16 % |
15.823
-85
| -0,5 % | -10.696 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
136
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,15 % |
13.880
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,15 % |
12.643
-231
| -2 % | -33.713 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,14 % |
8.873
-123
| -1 % | -23.186 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,14 % |
6.156
-20
| -0,3 % | -5.377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,14 % |
17.353
+5.524
| +47 % | +536.661 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
141
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,56 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
82.450
+19.002
| +30 % | +383.593 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
3.965
-98
| -2 % | -37.408 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
143
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
1.881
-504
| -21 % | -433.597 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
144
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
5.907
+1.323
| +29 % | +372.812 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
3.787
-106
| -3 % | -42.249 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
3.473
-161
| -4 % | -68.216 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
147
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
8.568
-524
| -6 % | -108.779 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
148
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,13 % |
1.451
+2
| +0,1 % | +2.184 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
149
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,13 % |
845
-182
| -18 % | -315.522 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
150
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,13 % |
25.704
-26
| -0,1 % | -1.512 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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GA
C
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .