Heritage Trust
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Heritage Trusts iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,17 Mio. $ Kaufen
11.829
+5.189
+78 % +513.417 $ 0,1 % 171
2026
Q1 		659.153 $ Kaufen
6.640
+200
+3 % +20.010 $ 0,07 % 193
2025
Q4 		643.228 $ Verkaufen
6.440
-242
-4 % -24.283 $ 0,07 % 191
2025
Q3 		669.872 $ Halten
6.682
– – 0,07 % 190
2025
Q2 		662.854 $ Kaufen
6.682
+404
+6 % +39.586 $ 0,08 % 190
2025
Q1 		621.019 $ Verkaufen
6.278
-461
-7 % -45.067 $ 0,08 % 190
2024
Q4 		653.011 $ Kaufen
+6.739
Neu +663.742 $ 0,08 % 184
2024
Q2 		568.636 $ Verkaufen
5.858
-1.050
-15 % -101.356 $ 0,08 % 181
2024
Q1 		676.569 $ Halten
6.908
– – 0,09 % 171
2023
Q4 		685.619 $ Kaufen
6.908
+800
+13 % +76.133 $ 0,1 % 166
2023
Q3 		574.396 $ Kaufen
+6.108
Neu +588.247 $ 0,09 % 168
2021
Q1 		– Verkaufen
-7.836
Geschlossen -927.000 $ – 232
2020
Q4 		927.000 $ Kaufen
7.836
+129
+2 % +15.196 $ 0,15 % 127
2020
Q3 		909.000 $ Kaufen
7.707
+12
+0,2 % +1.423 $ 0,17 % 113
2020
Q2 		910.000 $ Kaufen
7.695
+3.534
+85 % +413.706 $ 0,18 % 115
2020
Q1 		480.000 $ Kaufen
+4.161
Neu +474.218 $ 0,12 % 122
2019
Q1 		– Verkaufen
-589
Geschlossen -63.000 $ – 181
2018
Q4 		63.000 $ Verkaufen
589
-274
-32 % -28.740 $ 0,03 % 194
2018
Q3 		91.000 $ Halten
863
– – 0,03 % 175
2018
Q2 		92.000 $ Halten
863
– – 0,03 % 164
2018
Q1 		93.000 $ Halten
863
– – 0,03 % 160
2017
Q4 		94.000 $ Halten
863
– – 0,03 % 150
2017
Q3 		95.000 $ Kaufen
863
+548
+174 % +60.157 $ 0,03 % 153
2017
Q2 		34.000 $ Halten
315
– – 0,01 % 204
2017
Q1 		34.000 $ Kaufen
+315
Neu +34.081 $ 0,01 % 209

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 78 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 513.417 $ und erhöhte die Position damit auf 11.829 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #171.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.104 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 11.829 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Heritage Trust kaufte im Q2 2026 5.189 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 513.417 $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 171.
  • Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.104 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .