Heritage Trust
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de Heritage Trust iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.64 M Comprar
17,353
+5,524
+47% +USD 537 k 0.14% 140
2026
Q2 		USD 1.17 M Comprar
11,829
+5,189
+78% +USD 513 k 0.1% 171
2026
Q1 		USD 659 k Comprar
6,640
+200
+3% +USD 20 k 0.07% 193
2025
Q4 		USD 643 k Vender
6,440
-242
-4% -USD 24.3 k 0.07% 191
2025
Q3 		USD 670 k Mantener
6,682
– – 0.07% 190
2025
Q2 		USD 663 k Comprar
6,682
+404
+6% +USD 39.6 k 0.08% 190
2025
Q1 		USD 621 k Vender
6,278
-461
-7% -USD 45.1 k 0.08% 190
2024
Q4 		USD 653 k Comprar
+6,739
Nuevas +USD 664 k 0.08% 184
2024
Q2 		USD 569 k Vender
5,858
-1,050
-15% -USD 101 k 0.08% 181
2024
Q1 		USD 677 k Mantener
6,908
– – 0.09% 171
2023
Q4 		USD 686 k Comprar
6,908
+800
+13% +USD 76.1 k 0.1% 166
2023
Q3 		USD 574 k Comprar
+6,108
Nuevas +USD 588 k 0.09% 168
2021
Q1 		– Vender
-7,836
Cerradas -USD 927 k – 232
2020
Q4 		USD 927 k Comprar
7,836
+129
+2% +USD 15.2 k 0.15% 127
2020
Q3 		USD 909 k Comprar
7,707
+12
+0.2% +USD 1.42 k 0.17% 113
2020
Q2 		USD 910 k Comprar
7,695
+3,534
+85% +USD 414 k 0.18% 115
2020
Q1 		USD 480 k Comprar
+4,161
Nuevas +USD 474 k 0.12% 122
2019
Q1 		– Vender
-589
Cerradas -USD 63 k – 181
2018
Q4 		USD 63 k Vender
589
-274
-32% -USD 28.7 k 0.03% 194
2018
Q3 		USD 91 k Mantener
863
– – 0.03% 175
2018
Q2 		USD 92 k Mantener
863
– – 0.03% 164
2018
Q1 		USD 93 k Mantener
863
– – 0.03% 160
2017
Q4 		USD 94 k Mantener
863
– – 0.03% 150
2017
Q3 		USD 95 k Comprar
863
+548
+174% +USD 60.2 k 0.03% 153
2017
Q2 		USD 34 k Mantener
315
– – 0.01% 204
2017
Q1 		USD 34 k Comprar
+315
Nuevas +USD 34.1 k 0.01% 209

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en AGG: resumen de T3 2026

Heritage Trust aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 47% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 537 k y elevar la posición a 17,353 acciones con un valor de USD 1.64 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Heritage Trust tenía 17,353 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.64 M.
  • Heritage Trust compró 5,524 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 537 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Heritage Trust en T3 2026 y fue su posición número 140.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.