Heritage Trust
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de Heritage Trust iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,64 mi Comprar
17.353
+5.524
+47% +US$ 537 mil 0,14% 140
2026
Q2 		US$ 1,17 mi Comprar
11.829
+5.189
+78% +US$ 513 mil 0,1% 171
2026
Q1 		US$ 659 mil Comprar
6.640
+200
+3% +US$ 20 mil 0,07% 193
2025
Q4 		US$ 643 mil Vender
6.440
-242
-4% -US$ 24,3 mil 0,07% 191
2025
Q3 		US$ 670 mil Manter
6.682
– – 0,07% 190
2025
Q2 		US$ 663 mil Comprar
6.682
+404
+6% +US$ 39,6 mil 0,08% 190
2025
Q1 		US$ 621 mil Vender
6.278
-461
-7% -US$ 45,1 mil 0,08% 190
2024
Q4 		US$ 653 mil Comprar
+6.739
Nova +US$ 664 mil 0,08% 184
2024
Q2 		US$ 569 mil Vender
5.858
-1.050
-15% -US$ 101 mil 0,08% 181
2024
Q1 		US$ 677 mil Manter
6.908
– – 0,09% 171
2023
Q4 		US$ 686 mil Comprar
6.908
+800
+13% +US$ 76,1 mil 0,1% 166
2023
Q3 		US$ 574 mil Comprar
+6.108
Nova +US$ 588 mil 0,09% 168
2021
Q1 		– Vender
-7.836
Encerrada -US$ 927 mil – 232
2020
Q4 		US$ 927 mil Comprar
7.836
+129
+2% +US$ 15,2 mil 0,15% 127
2020
Q3 		US$ 909 mil Comprar
7.707
+12
+0,2% +US$ 1,42 mil 0,17% 113
2020
Q2 		US$ 910 mil Comprar
7.695
+3.534
+85% +US$ 414 mil 0,18% 115
2020
Q1 		US$ 480 mil Comprar
+4.161
Nova +US$ 474 mil 0,12% 122
2019
Q1 		– Vender
-589
Encerrada -US$ 63 mil – 181
2018
Q4 		US$ 63 mil Vender
589
-274
-32% -US$ 28,7 mil 0,03% 194
2018
Q3 		US$ 91 mil Manter
863
– – 0,03% 175
2018
Q2 		US$ 92 mil Manter
863
– – 0,03% 164
2018
Q1 		US$ 93 mil Manter
863
– – 0,03% 160
2017
Q4 		US$ 94 mil Manter
863
– – 0,03% 150
2017
Q3 		US$ 95 mil Comprar
863
+548
+174% +US$ 60,2 mil 0,03% 153
2017
Q2 		US$ 34 mil Manter
315
– – 0,01% 204
2017
Q1 		US$ 34 mil Comprar
+315
Nova +US$ 34,1 mil 0,01% 209

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em AGG no T3 2026

Heritage Trust aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 47% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 537 mil em ações e elevando a posição para 17.353 ações, avaliadas em US$ 1,64 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. 1.828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Heritage Trust detinha 17.353 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,64 mi.
  • Heritage Trust comprou 5.524 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 537 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,14% da carteira de Heritage Trust em T3 2026, sua posição nº 140.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • 1.828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.