Heritage Trust
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Heritage Trust의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$117만 매수
11,829
+5,189
+78% +US$51.3만 0.1% 171
2026
Q1 		US$65.9만 매수
6,640
+200
+3% +US$2만 0.07% 193
2025
Q4 		US$64.3만 매도
6,440
-242
-4% -US$2.43만 0.07% 191
2025
Q3 		US$67만 보유
6,682
– – 0.07% 190
2025
Q2 		US$66.3만 매수
6,682
+404
+6% +US$3.96만 0.08% 190
2025
Q1 		US$62.1만 매도
6,278
-461
-7% -US$4.51만 0.08% 190
2024
Q4 		US$65.3만 매수
+6,739
신규 +US$66.4만 0.08% 184
2024
Q2 		US$56.9만 매도
5,858
-1,050
-15% -US$10.1만 0.08% 181
2024
Q1 		US$67.7만 보유
6,908
– – 0.09% 171
2023
Q4 		US$68.6만 매수
6,908
+800
+13% +US$7.61만 0.1% 166
2023
Q3 		US$57.4만 매수
+6,108
신규 +US$58.8만 0.09% 168
2021
Q1 		– 매도
-7,836
청산됨 -US$92.7만 – 232
2020
Q4 		US$92.7만 매수
7,836
+129
+2% +US$1.52만 0.15% 127
2020
Q3 		US$90.9만 매수
7,707
+12
+0.2% +US$1.42천 0.17% 113
2020
Q2 		US$91만 매수
7,695
+3,534
+85% +US$41.4만 0.18% 115
2020
Q1 		US$48만 매수
+4,161
신규 +US$47.4만 0.12% 122
2019
Q1 		– 매도
-589
청산됨 -US$6.3만 – 181
2018
Q4 		US$6.3만 매도
589
-274
-32% -US$2.87만 0.03% 194
2018
Q3 		US$9.1만 보유
863
– – 0.03% 175
2018
Q2 		US$9.2만 보유
863
– – 0.03% 164
2018
Q1 		US$9.3만 보유
863
– – 0.03% 160
2017
Q4 		US$9.4만 보유
863
– – 0.03% 150
2017
Q3 		US$9.5만 매수
863
+548
+174% +US$6.02만 0.03% 153
2017
Q2 		US$3.4만 보유
315
– – 0.01% 204
2017
Q1 		US$3.4만 매수
+315
신규 +US$3.41만 0.01% 209

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 AGG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 78% 늘리고, 약 US$51.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,829주로 늘렸으며 평가액은 US$117만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #171예요.

Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,106개가 2026년 2분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$117만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 11,829주를 보유했어요.
  • Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 5,189주를 매수했어요. 추정 금액은 US$51.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #171위였습니다.
  • Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,106개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.