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Heritage Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+415.270 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,43 %
Position
326
Neu
13
Aufgestockt
94
Reduziert
131
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,17 % |
| 2 | Technologie | 23,86 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,35 % |
4.391
-513
| -10 % | -508.371 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Angel Oak Income ETF
CARY
1,39 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,35 % |
207.258
+8.240
| +4 % | +169.984 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,34 % |
17.086
-99
| -0,6 % | -23.780 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
79
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,33 % |
85.937
-695
| -0,8 % | -31.900 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
80
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,32 % |
14.103
-189
| -1 % | -54.955 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
81
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,31 % |
49.966
+1.138
| +2 % | +92.974 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
82
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,31 % |
22.433
-545
| -2 % | -93.557 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
83
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,3 % |
19.182
+46
| +0,2 % | +9.417 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,29 % |
61.246
+2.337
| +4 % | +133.317 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
85
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,29 % |
9.537
-14
| -0,1 % | -4.988 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
86
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,28 % |
7.881
-15
| -0,2 % | -6.148 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
87
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,28 % |
17.215
-27
| -0,2 % | -5.666 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
88
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,28 % |
29.414
-284
| -1 % | -34.022 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,27 % |
9.966
-3
| -0 % | -1.014 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
90
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,27 % |
+55.962
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,27 % |
68.959
-514
| -0,7 % | -26.116 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,27 % |
16.797
-190
| -1 % | -40.370 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
93
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,26 % |
35.982
-5.142
| -13 % | -414.197 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,25 % |
10.562
-38
| -0,4 % | -11.316 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
95
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,25 % |
31.908
+84
| +0,3 % | +8.010 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
96
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,25 % |
17.582
-68
| -0,4 % | -12.439 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
97
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
+12.456
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,25 % |
6
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
99
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,25 % |
39.057
+352
| +0,9 % | +29.774 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
100
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,24 % |
54.510
+2.276
| +4 % | +121.304 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CF
C
Portfolio-Rückblick von Heritage Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Trust 326 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Heritage Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 94 erhöht, 131 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Heritage Trust im Q3 2026 war Adobe: 12.456 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in FedEx in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- Heritage Trust hat seine Position in Eversource Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Heritage Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Heritage Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .