Heritage Trusts Angel Oak Income ETF CARY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu CARY Fondsaktivität für CARY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	199.018 +5.441	+3 %	+113.301 $	0,36 %	73
2026 Q1	4,02 Mio. $	Kaufen	193.577 +18.160	+10 %	+380.209 $	0,4 %	62
2025 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	175.417 +18.474	+12 %	+387.088 $	0,37 %	70
2025 Q3	3,28 Mio. $	Kaufen	156.943 +3.282	+2 %	+68.566 $	0,35 %	75
2025 Q2	3,2 Mio. $	Verkaufen	153.661 -494	-0,3 %	-10.210 $	0,37 %	72
2025 Q1	3,2 Mio. $	Verkaufen	154.155 -26.875	-15 %	-556.533 $	0,39 %	66
2024 Q4	3,73 Mio. $	Kaufen	+181.030	Neu	+3,78 Mio. $	0,44 %	64

Weitere Fonds mit CARY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CARY-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Angel Oak Income ETF (CARY) im Q2 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 113.301 $ und erhöhte die Position damit auf 199.018 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CARY und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds CARY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 199.018 Aktien von Angel Oak Income ETF im Wert von 4,14 Mio. $.
Heritage Trust kaufte im Q2 2026 5.441 Aktien von Angel Oak Income ETF im geschätzten Wert von 113.301 $.
Angel Oak Income ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 73.
Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Angel Oak Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds Angel Oak Income ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .