Heritage Trust
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Heritage Trusts Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,21 Mio. $ Verkaufen
10.600
-36
-0,3 % -10.317 $ 0,28 % 94
2026
Q1 		2,79 Mio. $ Kaufen
10.636
+643
+6 % +174.009 $ 0,28 % 95
2025
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
9.993
-3.313
-25 % -848.750 $ 0,26 % 90
2025
Q3 		3,38 Mio. $ Kaufen
13.306
+13
+0,1 % +3.224 $ 0,36 % 74
2025
Q2 		3,15 Mio. $ Kaufen
13.293
+9
+0,1 % +2.008 $ 0,36 % 74
2025
Q1 		2,95 Mio. $ Verkaufen
13.284
-98
-0,7 % -23.404 $ 0,36 % 72
2024
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
+13.382
Neu +3,29 Mio. $ 0,38 % 74
2024
Q2 		2,93 Mio. $ Verkaufen
13.446
-195
-1 % -42.822 $ 0,39 % 74
2024
Q1 		3,12 Mio. $ Halten
13.641
– – 0,42 % 70
2023
Q4 		2,91 Mio. $ Kaufen
13.641
+614
+5 % +118.303 $ 0,41 % 70
2023
Q3 		2,46 Mio. $ Verkaufen
13.027
-51
-0,4 % -10.161 $ 0,38 % 73
2023
Q2 		2,6 Mio. $ Halten
13.078
– – 0,38 % 75
2023
Q1 		2,48 Mio. $ Halten
13.078
– – 0,39 % 78
2022
Q4 		2,4 Mio. $ Verkaufen
13.078
-5.230
-29 % -969.337 $ 0,39 % 80
2022
Q3 		3,13 Mio. $ Halten
18.308
– – 0,55 % 53
2022
Q2 		3,22 Mio. $ Kaufen
18.308
+17.200
+1.552 % +3,32 Mio. $ 0,53 % 52
2022
Q1 		235.000 $ Halten
1.108
– – 0,03 % 234
2021
Q4 		250.000 $ Halten
1.108
– – 0,03 % 229
2021
Q3 		242.000 $ Halten
1.108
– – 0,03 % 224
2021
Q2 		249.000 $ Halten
1.108
– – 0,04 % 221
2021
Q1 		237.000 $ Verkaufen
1.108
-200
-15 % -42.134 $ 0,04 % 214
2020
Q4 		255.000 $ Verkaufen
1.308
-240
-16 % -42.338 $ 0,04 % 200
2020
Q3 		238.000 $ Kaufen
1.548
+97
+7 % +14.900 $ 0,04 % 189
2020
Q2 		211.000 $ Kaufen
+1.451
Neu +194.838 $ 0,04 % 194
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.304
Geschlossen -216.000 $ – 193
2019
Q4 		216.000 $ Verkaufen
1.304
-191
-13 % -30.424 $ 0,04 % 179
2019
Q3 		230.000 $ Verkaufen
1.495
-726
-33 % -112.572 $ 0,05 % 173
2019
Q2 		348.000 $ Kaufen
2.221
+180
+9 % +27.817 $ 0,08 % 150
2019
Q1 		312.000 $ Kaufen
2.041
+1.868
+1.080 % +277.715 $ 0,07 % 151
2018
Q4 		23.000 $ Kaufen
173
+106
+158 % +15.432 $ 0,01 % 245
2018
Q3 		11.000 $ Halten
67
– – ﹤0,01 % 314
2018
Q2 		10.000 $ Halten
67
– – ﹤0,01 % 303
2018
Q1 		10.000 $ Kaufen
67
+21
+46 % +3.135 $ ﹤0,01 % 291
2017
Q4 		7.000 $ Halten
46
– – ﹤0,01 % 302
2017
Q3 		7.000 $ Kaufen
+46
Neu +6.268 $ ﹤0,01 % 299

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,34 %, verkaufte schätzungsweise 10.317 $ und hielt danach 10.600 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Heritage Trust meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 10.600 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Heritage Trust verkaufte 36 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.317 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 94.
  • Heritage Trust meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Heritage Trust in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .