Heritage Trust
ícone de VB

de Heritage Trust Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,21 mi Vender
10.600
-36
-0,3% -US$ 10,3 mil 0,28% 94
2026
Q1 		US$ 2,79 mi Comprar
10.636
+643
+6% +US$ 174 mil 0,28% 95
2025
Q4 		US$ 2,58 mi Vender
9.993
-3.313
-25% -US$ 849 mil 0,26% 90
2025
Q3 		US$ 3,38 mi Comprar
13.306
+13
+0,1% +US$ 3,22 mil 0,36% 74
2025
Q2 		US$ 3,15 mi Comprar
13.293
+9
+0,1% +US$ 2,01 mil 0,36% 74
2025
Q1 		US$ 2,95 mi Vender
13.284
-98
-0,7% -US$ 23,4 mil 0,36% 72
2024
Q4 		US$ 3,22 mi Comprar
+13.382
Nova +US$ 3,29 mi 0,38% 74
2024
Q2 		US$ 2,93 mi Vender
13.446
-195
-1% -US$ 42,8 mil 0,39% 74
2024
Q1 		US$ 3,12 mi Manter
13.641
– – 0,42% 70
2023
Q4 		US$ 2,91 mi Comprar
13.641
+614
+5% +US$ 118 mil 0,41% 70
2023
Q3 		US$ 2,46 mi Vender
13.027
-51
-0,4% -US$ 10,2 mil 0,38% 73
2023
Q2 		US$ 2,6 mi Manter
13.078
– – 0,38% 75
2023
Q1 		US$ 2,48 mi Manter
13.078
– – 0,39% 78
2022
Q4 		US$ 2,4 mi Vender
13.078
-5.230
-29% -US$ 969 mil 0,39% 80
2022
Q3 		US$ 3,13 mi Manter
18.308
– – 0,55% 53
2022
Q2 		US$ 3,22 mi Comprar
18.308
+17.200
+1.552% +US$ 3,32 mi 0,53% 52
2022
Q1 		US$ 235 mil Manter
1.108
– – 0,03% 234
2021
Q4 		US$ 250 mil Manter
1.108
– – 0,03% 229
2021
Q3 		US$ 242 mil Manter
1.108
– – 0,03% 224
2021
Q2 		US$ 249 mil Manter
1.108
– – 0,04% 221
2021
Q1 		US$ 237 mil Vender
1.108
-200
-15% -US$ 42,1 mil 0,04% 214
2020
Q4 		US$ 255 mil Vender
1.308
-240
-16% -US$ 42,3 mil 0,04% 200
2020
Q3 		US$ 238 mil Comprar
1.548
+97
+7% +US$ 14,9 mil 0,04% 189
2020
Q2 		US$ 211 mil Comprar
+1.451
Nova +US$ 195 mil 0,04% 194
2020
Q1 		– Vender
-1.304
Encerrada -US$ 216 mil – 193
2019
Q4 		US$ 216 mil Vender
1.304
-191
-13% -US$ 30,4 mil 0,04% 179
2019
Q3 		US$ 230 mil Vender
1.495
-726
-33% -US$ 113 mil 0,05% 173
2019
Q2 		US$ 348 mil Comprar
2.221
+180
+9% +US$ 27,8 mil 0,08% 150
2019
Q1 		US$ 312 mil Comprar
2.041
+1.868
+1.080% +US$ 278 mil 0,07% 151
2018
Q4 		US$ 23 mil Comprar
173
+106
+158% +US$ 15,4 mil 0,01% 245
2018
Q3 		US$ 11 mil Manter
67
– – ﹤0,01% 314
2018
Q2 		US$ 10 mil Manter
67
– – ﹤0,01% 303
2018
Q1 		US$ 10 mil Comprar
67
+21
+46% +US$ 3,14 mil ﹤0,01% 291
2017
Q4 		US$ 7 mil Manter
46
– – ﹤0,01% 302
2017
Q3 		US$ 7 mil Comprar
+46
Nova +US$ 6,27 mil ﹤0,01% 299

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em VB no T2 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,34% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,3 mil e ficando com 10.600 ações avaliadas em US$ 3,21 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T3 2025. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Heritage Trust detinha 10.600 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,21 mi.
  • Heritage Trust vendeu 36 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,3 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,28% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 94.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Heritage Trust atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T3 2025.
  • 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.