de Heritage Trust Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.21 M	Vender	10,600 -36	-0.3%	-USD 10.3 k	0.28%	94
2026 Q1	USD 2.79 M	Comprar	10,636 +643	+6%	+USD 174 k	0.28%	95
2025 Q4	USD 2.58 M	Vender	9,993 -3,313	-25%	-USD 849 k	0.26%	90
2025 Q3	USD 3.38 M	Comprar	13,306 +13	+0.1%	+USD 3.22 k	0.36%	74
2025 Q2	USD 3.15 M	Comprar	13,293 +9	+0.1%	+USD 2.01 k	0.36%	74
2025 Q1	USD 2.95 M	Vender	13,284 -98	-0.7%	-USD 23.4 k	0.36%	72
2024 Q4	USD 3.22 M	Comprar	+13,382	Nuevas	+USD 3.29 M	0.38%	74
2024 Q2	USD 2.93 M	Vender	13,446 -195	-1%	-USD 42.8 k	0.39%	74
2024 Q1	USD 3.12 M	Mantener	13,641	–	–	0.42%	70
2023 Q4	USD 2.91 M	Comprar	13,641 +614	+5%	+USD 118 k	0.41%	70
2023 Q3	USD 2.46 M	Vender	13,027 -51	-0.4%	-USD 10.2 k	0.38%	73
2023 Q2	USD 2.6 M	Mantener	13,078	–	–	0.38%	75
2023 Q1	USD 2.48 M	Mantener	13,078	–	–	0.39%	78
2022 Q4	USD 2.4 M	Vender	13,078 -5,230	-29%	-USD 969 k	0.39%	80
2022 Q3	USD 3.13 M	Mantener	18,308	–	–	0.55%	53
2022 Q2	USD 3.22 M	Comprar	18,308 +17,200	+1,552%	+USD 3.32 M	0.53%	52
2022 Q1	USD 235 k	Mantener	1,108	–	–	0.03%	234
2021 Q4	USD 250 k	Mantener	1,108	–	–	0.03%	229
2021 Q3	USD 242 k	Mantener	1,108	–	–	0.03%	224
2021 Q2	USD 249 k	Mantener	1,108	–	–	0.04%	221
2021 Q1	USD 237 k	Vender	1,108 -200	-15%	-USD 42.1 k	0.04%	214
2020 Q4	USD 255 k	Vender	1,308 -240	-16%	-USD 42.3 k	0.04%	200
2020 Q3	USD 238 k	Comprar	1,548 +97	+7%	+USD 14.9 k	0.04%	189
2020 Q2	USD 211 k	Comprar	+1,451	Nuevas	+USD 195 k	0.04%	194
2020 Q1	–	Vender	-1,304	Cerradas	-USD 216 k	–	193
2019 Q4	USD 216 k	Vender	1,304 -191	-13%	-USD 30.4 k	0.04%	179
2019 Q3	USD 230 k	Vender	1,495 -726	-33%	-USD 113 k	0.05%	173
2019 Q2	USD 348 k	Comprar	2,221 +180	+9%	+USD 27.8 k	0.08%	150
2019 Q1	USD 312 k	Comprar	2,041 +1,868	+1,080%	+USD 278 k	0.07%	151
2018 Q4	USD 23 k	Comprar	173 +106	+158%	+USD 15.4 k	0.01%	245
2018 Q3	USD 11 k	Mantener	67	–	–	﹤0.01%	314
2018 Q2	USD 10 k	Mantener	67	–	–	﹤0.01%	303
2018 Q1	USD 10 k	Comprar	67 +21	+46%	+USD 3.14 k	﹤0.01%	291
2017 Q4	USD 7 k	Mantener	46	–	–	﹤0.01%	302
2017 Q3	USD 7 k	Comprar	+46	Nuevas	+USD 6.27 k	﹤0.01%	299

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en VB: resumen de T2 2026

Heritage Trust redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.3 k, y conservó 10,600 acciones valuadas en USD 3.21 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en VB en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 10,600 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.21 M.
Heritage Trust vendió 36 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 94.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
La posición de Heritage Trust en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.