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Heritage Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
29.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+29.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$2721만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$41.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.43%
보유액
326
신규
13
증가
94
축소
131
청산됨
17
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$312만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$307만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$245만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$202만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$289만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$264만 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$232만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$220만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.17% |
| 2 | 정보기술 | 23.86% |
| 3 | 헬스케어 | 11.98% |
| 4 | 금융 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.25억
| US$148만 | 0.12% |
13,560
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$146만 | 0.12% |
3,356
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
153
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$145만 | 0.12% |
74,357
+1,018
| +1% | +US$2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$143만 | 0.12% |
15,341
+153
| +1% | +US$1.61만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
155
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153억
| US$142만 | 0.12% |
27,779
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$140만 | 0.12% |
13,087
+1,355
| +12% | +US$15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
157
Honeywell
HON
US$706억
| US$139만 | 0.12% |
6,607
-47
| -0.7% | -US$1.05만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
158
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$139만 | 0.12% |
17,361
+410
| +2% | +US$3.55만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
159
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$138만 | 0.12% |
15,477
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$138만 | 0.12% |
1,864
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
161
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$128만 | 0.11% |
12,570
+7,677
| +157% | +US$81.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
162
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$128만 | 0.11% |
7,474
-190
| -2% | -US$3.57만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
163
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$125만 | 0.11% |
64,150
-4,115
| -6% | -US$8.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
164
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$123만 | 0.1% |
13,837
-10
| -0.1% | -US$947 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
165
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9억
| US$123만 | 0.1% |
12,975
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
166
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$119만 | 0.1% |
2,636
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
167
Revvity
RVTY
US$172억
| US$119만 | 0.1% |
7,780
-71
| -0.9% | -US$8.73천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
168
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$115만 | 0.1% |
+12,778
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Allstate
ALL
US$662억
| US$113만 | 0.1% |
5,084
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
170
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$112만 | 0.09% |
1,660
+264
| +19% | +US$15.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
171
IBM
IBM
US$2336억
| US$111만 | 0.09% |
5,054
+3
| +0.1% | +US$712 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
172
Costco
COST
US$4902억
| US$105만 | 0.09% |
1,156
+7
| +0.6% | +US$6.54천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
173
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.18억
| US$104만 | 0.09% |
94,371
+3,046
| +3% | +US$3.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
174
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
| US$104만 | 0.09% |
2,247
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
175
Dominion Energy
D
US$595억
| US$102만 | 0.09% |
16,878
-17
| -0.1% | -US$1.14천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Trust 측은 US$11.8억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Heritage Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 94개 증가, 131개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 12,456주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$299만 상당의 12,456주를 매수했어요.
- Heritage Trust 측이 2026년 3분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 Eversource Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Heritage Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Heritage Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.