Heritage Trust
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Heritage Trusts iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,29 Mio. $ Halten
11.732
– – 0,11 % 165
2026
Q1 		1,14 Mio. $ Halten
11.732
– – 0,11 % 162
2025
Q4 		1,13 Mio. $ Verkaufen
11.732
-227
-2 % -21.825 $ 0,11 % 159
2025
Q3 		1,15 Mio. $ Kaufen
11.959
+418
+4 % +39.622 $ 0,12 % 160
2025
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
11.541
+60
+0,5 % +5.183 $ 0,12 % 162
2025
Q1 		976.688 $ Verkaufen
11.481
-231
-2 % -20.603 $ 0,12 % 159
2024
Q4 		1,04 Mio. $ Kaufen
+11.712
Neu +1,06 Mio. $ 0,12 % 148
2024
Q2 		932.507 $ Verkaufen
11.501
-667
-5 % -54.288 $ 0,12 % 149
2024
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
12.168
+51
+0,4 % +4.041 $ 0,14 % 140
2023
Q4 		941.856 $ Verkaufen
12.117
-287
-2 % -20.389 $ 0,13 % 145
2023
Q3 		858.980 $ Verkaufen
12.404
-30
-0,2 % -2.189 $ 0,13 % 140
2023
Q2 		908.055 $ Halten
12.434
– – 0,13 % 140
2023
Q1 		869.383 $ Verkaufen
12.434
-231
-2 % -16.310 $ 0,14 % 140
2022
Q4 		854.254 $ Verkaufen
12.665
-109
-0,9 % -7.350 $ 0,14 % 136
2022
Q3 		794.000 $ Verkaufen
12.774
-141
-1 % -9.699 $ 0,14 % 137
2022
Q2 		835.000 $ Kaufen
12.915
+36
+0,3 % +2.563 $ 0,14 % 141
2022
Q1 		1 Mio. $ Verkaufen
12.879
-495
-4 % -38.101 $ 0,14 % 136
2021
Q4 		1,11 Mio. $ Verkaufen
13.374
-315
-2 % -25.855 $ 0,14 % 132
2021
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
13.689
-501
-4 % -40.133 $ 0,15 % 128
2021
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
14.190
-226
-2 % -17.531 $ 0,16 % 122
2021
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
14.416
-1.001
-6 % -72.360 $ 0,16 % 122
2020
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
+15.417
Neu +982.020 $ 0,17 % 116
2019
Q1 		– Verkaufen
-302
Geschlossen -14.000 $ – 299
2018
Q4 		14.000 $ Kaufen
+302
Neu +15.234 $ 0,01 % 281

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q2 2026 mit 11.732 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 11.732 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Heritage Trust ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 165.
  • Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.601 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .