Heritage Trusts Principal Financial Group PFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu PFG Fondsaktivität für PFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	24.706 -118	-0,5 %	-11.981 $	0,23 %	103
2026 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	24.824 +4.491	+22 %	+410.521 $	0,22 %	107
2025 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	20.333 +3.826	+23 %	+322.923 $	0,18 %	120
2025 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	+16.507	Neu	+1,32 Mio. $	0,15 %	145
2019 Q1	–	Verkaufen	-38	Geschlossen	-2.000 $	–	355
2018 Q4	2.000 $	Kaufen	+38	Neu	+1.870 $	﹤0,01 %	405

Weitere Fonds mit PFG im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan 6,04 Mrd. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an Principal Financial Group (PFG) im Q2 2026 um 0,48 %, verkaufte schätzungsweise 11.981 $ und hielt danach 24.706 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in PFG und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 24.706 Aktien von Principal Financial Group im Wert von 2,66 Mio. $.
Heritage Trust verkaufte 118 Aktien von Principal Financial Group im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11.981 $.
Principal Financial Group machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 103.
Heritage Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Principal Financial Group und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Financial Group.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .