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Mayflower Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
14.54%
1년 추정 수익률
24.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+24.36%
3년 예상 수익률
+68.75%
5년 예상 수익률
+72.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$3.34억
(+41%)
자금 흐름
+US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.9%
보유액
509
신규
65
증가
198
축소
186
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$3573만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$2715만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2005만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1751만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$498만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$376만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$366만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$270만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.84% |
| 2 | 정보기술 | 10.71% |
| 3 | 건강관리 | 5.84% |
| 4 | 유틸리티 | 5.34% |
| 5 | 필수소비재 | 4.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$4245만 | 3.67% |
56,689
-561
| -1% | -US$40.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$4190만 | 3.62% |
476,835
+101,408
| +27% | +US$865만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$3681만 | 3.18% |
290,804
+283,267
| +3,758% | +US$3573만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$2686만 | 2.32% |
99,360
+94,693
| +2,029% | +US$2715만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$2558만 | 2.21% |
101,672
+81,369
| +401% | +US$1751만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$2424만 | 2.09% |
83,785
-3,592
| -4% | -US$103만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$2166만 | 1.87% |
158,404
+133,965
| +548% | +US$2005만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1237억
| US$1963만 | 1.7% |
272,884
+174,554
| +178% | +US$1218만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$1931만 | 1.67% |
140,415
+13,912
| +11% | +US$184만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$1821만 | 1.57% |
574,381
+43,122
| +8% | +US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$1696만 | 1.46% |
115,628
+100,283
| +654% | +US$1460만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1675만 | 1.45% |
44,901
+749
| +2% | +US$30.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4401억
| US$1629만 | 1.41% |
98,259
+74,231
| +309% | +US$1382만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1469만 | 1.27% |
41,093
-1,222
| -3% | -US$44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491억
| US$1467만 | 1.27% |
317,974
+127,146
| +67% | +US$586만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1405만 | 1.21% |
20,453
+10,351
| +102% | +US$690만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$1396만 | 1.21% |
69,745
-463
| -0.7% | -US$9.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1363만 | 1.18% |
18,249
-255
| -1% | -US$18.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$1357만 | 1.17% |
199,540
+805
| +0.4% | +US$5.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$1346만 | 1.16% |
61,337
-23,725
| -28% | -US$498만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1318만 | 1.14% |
260,648
+10,411
| +4% | +US$52.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1284만 | 1.11% |
56,547
-6,260
| -10% | -US$140만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$1209만 | 1.04% |
34,230
-174
| -0.5% | -US$6.22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$1199만 | 1.04% |
208,112
+200,153
| +2,515% | +US$1149만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1197만 | 1.03% |
517,566
+52,094
| +11% | +US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
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PGCM
Mayflower Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mayflower Financial Advisors는 US$11.6억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.24억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Mayflower Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.47억을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 198개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 115,472주를 보유했으며 가치는 US$572만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$498만 규모 줄였습니다.
- Mayflower Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, US$572만 상당의 115,472주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mayflower Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$3573만 규모예요.
- Mayflower Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$498만예요.
- Mayflower Financial Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mayflower Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 24%를 차지해요.
- Mayflower Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Mayflower Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Mayflower Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.