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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 592 k
(-0.07%)
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.77%
Posición
245
Nuevas
21
Aumentadas
94
Reducidas
100
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 31.1 M |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 45.6 M |
| 2 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+USD 36.8 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.54% |
| 4 | Atención médica | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 46.4 M | 5.64% |
267,836
-48,610
| -15% | -USD 8.64 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 44.9 M | 5.46% |
879,848
+60,820
| +7% | +USD 3.1 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 44.3 M | 5.38% |
404,949
-339,404
| -46% | -USD 36.8 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 39.8 M | 4.83% |
569,760
-657,472
| -54% | -USD 45.6 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 36.8 M | 4.47% |
847,215
-109,753
| -11% | -USD 4.64 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 33.9 M | 4.11% |
+1,665,322
| Nuevas | +USD 33.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 32.8 M | 3.99% |
+1,508,488
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 31.3 M | 3.81% |
256,930
-39,758
| -13% | -USD 5.12 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 31.3 M | 3.8% |
+1,396,111
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 27 M | 3.28% |
143,676
-17,511
| -11% | -USD 3.33 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25 M | 3.03% |
112,424
-3,960
| -3% | -USD 917 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 23.5 M | 2.86% |
427,133
+277,049
| +185% | +USD 15.5 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 18.5 M | 2.24% |
609,915
-40,958
| -6% | -USD 1.34 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
14
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 18.3 M | 2.23% |
346,725
+140,040
| +68% | +USD 7.42 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
| USD 17.3 M | 2.1% |
+424,540
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 17.1 M | 2.07% |
+283,894
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.3 M | 1.98% |
279,956
-174,550
| -38% | -USD 10.8 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.9 M | 1.57% |
34,427
-297
| -0.9% | -USD 121 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.4 M | 1.5% |
441,833
+114,649
| +35% | +USD 3.2 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.43% |
58,816
-76,162
| -56% | -USD 16.5 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 11 M | 1.34% |
162,720
+38,176
| +31% | +USD 2.88 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.89 M | 1.08% |
46,740
-2,291
| -5% | -USD 497 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.14 M | 0.87% |
13,411
-1,100
| -8% | -USD 535 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
24
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 7.07 M | 0.86% |
235,049
+53,782
| +30% | +USD 1.66 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 6.66 M | 0.81% |
115,713
+1,262
| +1% | +USD 73.5 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 245 posiciones valuadas en USD 823 M, un 0.07% menos que los USD 824 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de TRUE Private Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 94, 100 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 1,665,322 acciones con un valor de USD 33.9 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 45.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2025 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 1,665,322 acciones por un valor de USD 33.9 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T1 2025 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 45.6 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en Constellation Brands en T1 2025, con una venta estimada de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 823 M en T1 2025.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors cayó 0.07% frente al trimestre anterior, hasta USD 823 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.