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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.54%
Posición
773
Nuevas
17
Aumentadas
112
Reducidas
84
Cerradas
537
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 36.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 4.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 7.59% |
| 3 | Finanzas | 4.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.66% |
| 5 | Industriales | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 85.1 M | 13.75% |
928,716
-19,439
| -2% | -USD 1.74 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 50 M | 8.09% |
712,116
-10,214
| -1% | -USD 716 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 34.8 M | 5.63% |
587,996
+163,824
| +39% | +USD 9.9 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 33.7 M | 5.45% |
222,381
+82,552
| +59% | +USD 11.9 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 26.8 M | 4.33% |
+895,145
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 23.1 M | 3.73% |
358,212
-8,592
| -2% | -USD 565 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.6 M | 3.49% |
312,205
+14,691
| +5% | +USD 993 k |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.4 M | 3.45% |
196,890
+1,291
| +0.7% | +USD 135 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.6 M | 3.33% |
168,709
-1,239
| -0.7% | -USD 159 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.4 M | 3.3% |
392,215
+37,300
| +11% | +USD 1.86 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 13.9 M | 2.24% |
136,278
+130,379
| +2,210% | +USD 13.3 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.6 M | 2.03% |
53,375
+4,536
| +9% | +USD 1.05 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11.7 M | 1.89% |
359,748
-1,056,597
| -75% | -USD 36.1 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.36 M | 1.19% |
47,600
+3,360
| +8% | +USD 533 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.36 M | 0.87% |
119,552
+26,144
| +28% | +USD 1.18 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.88 M | 0.79% |
32,068
+1,880
| +6% | +USD 270 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.49 M | 0.73% |
124,022
+21,271
| +21% | +USD 755 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.49 M | 0.73% |
42,836
+2,673
| +7% | +USD 261 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.39 M | 0.71% |
33,742
-1,947
| -5% | -USD 259 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.23 M | 0.68% |
51,486
+7,011
| +16% | +USD 579 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.03 M | 0.65% |
176,195
+30,472
| +21% | +USD 674 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.98 M | 0.64% |
24,701
+1,069
| +5% | +USD 160 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.78 M | 0.61% |
34,974
+1,410
| +4% | +USD 151 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.71 M | 0.6% |
11,600
+3,118
| +37% | +USD 997 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
25
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 3.7 M | 0.6% |
58,833
-4,442
| -7% | -USD 287 k |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2021
Al cierre de T1 2021, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 773 posiciones por un valor de USD 619 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 597 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2021 de TRUE Private Wealth Advisors muestra 17 nuevos, Aumentaron 112, 84 reducidas y 537 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 895,145 acciones con un valor de USD 26.8 M. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 36.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T1 2021 fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 895,145 acciones por un valor de USD 26.8 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T1 2021 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 36.1 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.22 M.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 55% de su cartera de USD 619 M en T1 2021.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 537 en T1 2021.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 619 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.