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TRUE Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
36.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.29%
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 7.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.26%
Posición
760
Nuevas
39
Aumentadas
136
Reducidas
162
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 26.1 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 25 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.23% |
| 2 | Tecnología | 7.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.59% |
| 4 | Atención médica | 3.52% |
| 5 | Finanzas | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 76.2 M | 13.01% |
1,008,857
-101,480
| -9% | -USD 7.57 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 52.6 M | 8.98% |
1,461,748
+797,727
| +120% | +USD 29.1 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 42.8 M | 7.31% |
733,295
+408,269
| +126% | +USD 23.8 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 26.1 M | 4.45% |
+428,435
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.5 M | 3.51% |
388,609
+254,710
| +190% | +USD 13.4 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20 M | 3.42% |
172,697
-17,579
| -9% | -USD 1.92 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 19.9 M | 3.4% |
+171,476
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 19.4 M | 3.32% |
305,069
-62,502
| -17% | -USD 3.97 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.5 M | 2.99% |
249,505
+180,884
| +264% | +USD 13 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 16.8 M | 2.87% |
142,413
+73,139
| +106% | +USD 8.67 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16 M | 2.74% |
432,830
+344,050
| +388% | +USD 12.9 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 13.4 M | 2.28% |
167,215
-23,708
| -12% | -USD 1.86 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 11.1 M | 1.89% |
203,661
-20,686
| -9% | -USD 1.13 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.2 M | 1.74% |
48,560
+5,173
| +12% | +USD 1.09 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 7.97 M | 1.36% |
59,175
-4,132
| -7% | -USD 563 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.6 M | 1.13% |
41,940
-1,860
| -4% | -USD 293 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.48 M | 0.94% |
19,685
+16,825
| +588% | +USD 4.56 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.11 M | 0.7% |
12,232
-3,814
| -24% | -USD 1.27 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.06 M | 0.69% |
34,412
+59
| +0.2% | +USD 7 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.67% |
47,568
+3,006
| +7% | +USD 250 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.68 M | 0.63% |
105,796
+6,010
| +6% | +USD 211 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.68 M | 0.63% |
60,993
-150,536
| -71% | -USD 9.08 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 3.48 M | 0.6% |
64,670
-2,249
| -3% | -USD 125 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.46 M | 0.59% |
88,904
+4,944
| +6% | +USD 186 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.22 M | 0.55% |
24,006
+216
| +0.9% | +USD 29.1 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de TRUE Private Wealth Advisors en T3 2020
Al cierre de T3 2020, TRUE Private Wealth Advisors mantenía 760 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 547 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de TRUE Private Wealth Advisors muestra 39 nuevos, Aumentaron 136, 162 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 428,435 acciones con un valor de USD 26.1 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 42.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de TRUE Private Wealth Advisors en T3 2020 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 428,435 acciones por un valor de USD 26.1 M.
- TRUE Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de TRUE Private Wealth Advisors durante T3 2020 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 42.1 M.
- TRUE Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 191 k.
- Las diez principales posiciones de TRUE Private Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 585 M en T3 2020.
- TRUE Private Wealth Advisors abrió 39 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2020.
- El valor de la cartera de TRUE Private Wealth Advisors aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.
Según el Informe 13F de TRUE Private Wealth Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 9 oct 2020.