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TRUE Private Wealth Advisors

TRUE Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 13,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,29 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
295
Neu
29
Aufgestockt
111
Reduziert
122
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+31,9 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+22,4 Mio. $
3
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+16,1 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+15,6 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+9,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+32,6 Mio. $
2
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+22,7 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+15 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+9,8 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,33 %
2 Technologie 9,2 %
3 Finanzwesen 2,93 %
4 Gesundheitswesen 2,63 %
5 Industrie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,88 %
42.547
-3.196
-7 % -802.222 $
2016 Q2
40 Quartale
DRAM-Symbol
27
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,84 %
+131.840
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZECP-Symbol
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
8,83 Mio. $ 0,76 %
233.900
+2.695
+1 % +98.180 $
2024 Q4
6 Quartale
AOR-Symbol
29
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,74 %
122.610
-750
-0,6 % -51.076 $
2019 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,44 Mio. $ 0,73 %
12.285
-546
-4 % -363.984 $
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,08 Mio. $ 0,7 %
6.739
-159
-2 % -162.456 $
2017 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,61 %
21.606
-819
-4 % -254.339 $
2016 Q1
41 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,59 %
26.804
-2.480
-8 % -577.986 $
2015 Q4
42 Quartale
CWB-Symbol
34
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,57 %
61.307
+38.537
+169 % +3,99 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,54 %
24.787
-2.316
-9 % -498.278 $
2016 Q1
41 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6 Mio. $ 0,52 %
11.996
-240
-2 % -115.380 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,96 Mio. $ 0,51 %
16.683
-2.220
-12 % -799.122 $
2017 Q1
37 Quartale
NVDL-Symbol
38
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
3,05 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,49 %
192.307
-5.174
-3 % -169.510 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,47 %
56.020
-7.015
-11 % -673.813 $
2015 Q4
42 Quartale
GLD-Symbol
40
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,45 %
14.289
+235
+2 % +97.354 $
2016 Q2
40 Quartale
GS-Symbol
41
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,45 %
5.194
-582
-10 % -567.418 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
438 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,45 %
5.562
+283
+5 % +281.972 $
2015 Q4
42 Quartale
IBTH-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,43 %
222.052
-1.455.971
-87 % -32,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TECL-Symbol
44
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,42 %
21.077
+1.263
+6 % +228.133 $
2018 Q1
33 Quartale
AGG-Symbol
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,41 %
47.441
+2.635
+6 % +260.716 $
2026 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
46
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,4 %
76.904
+85
+0,1 % +4.763 $
2016 Q1
41 Quartale
QUIZ-Symbol
47
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
4,62 Mio. $ 0,4 %
158.125
+1.765
+1 % +50.791 $
2025 Q4
2 Quartale
BROS-Symbol
48
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,37 %
59.926
-263
-0,4 % -15.089 $
2021 Q3
19 Quartale
URI-Symbol
49
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,36 %
3.733
-634
-15 % -603.178 $
2023 Q3
11 Quartale
MRVL-Symbol
50
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,36 %
13.883
+9.096
+190 % +1,82 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2
3 4 5

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PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TRUE Private Wealth Advisors 295 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026 weist 29 neu, 111 erhöht, 122 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 131.840 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 32,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TRUE Private Wealth Advisors im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 131.840 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUE Private Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,6 Mio. $.
  • TRUE Private Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUE Private Wealth Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • TRUE Private Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TRUE Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TRUE Private Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .