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TRUE Private Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
13.9%
推定1年リターン
36.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.27%
1年予想リターン
+36.18%
3年間の予想リターン
+83.98%
5年予想リターン
+101.61%
10年間の推定リターン
+301.29%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+10%)
資金フロー
-$1707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37%
保有額
295
新規
29
買い増し
111
減少
122
解消
12
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$3192万 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$2245万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$1608万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1559万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$906万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$3259万 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$2267万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1503万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$984万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$867万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.33% |
| 2 | 情報技術 | 9.2% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.63% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1014万 | 0.88% |
42,547
-3,196
| -7% | -$80.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
27
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $974万 | 0.84% |
+131,840
| 新規 | +$687万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $883万 | 0.76% |
233,900
+2,695
| +1% | +$9.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $852万 | 0.74% |
122,610
-750
| -0.6% | -$5.11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $844万 | 0.73% |
12,285
-546
| -4% | -$36.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $808万 | 0.7% |
6,739
-159
| -2% | -$16.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $707万 | 0.61% |
21,606
-819
| -4% | -$25.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $681万 | 0.59% |
26,804
-2,480
| -8% | -$57.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $661万 | 0.57% |
61,307
+38,537
| +169% | +$399万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5044億
| $624万 | 0.54% |
24,787
-2,316
| -9% | -$49.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $600万 | 0.52% |
11,996
-240
| -2% | -$11.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $596万 | 0.51% |
16,683
-2,220
| -12% | -$79.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
38
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
$30.5億
| $573万 | 0.49% |
192,307
-5,174
| -3% | -$17万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $541万 | 0.47% |
56,020
-7,015
| -11% | -$67.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $526万 | 0.45% |
14,289
+235
| +2% | +$9.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
41
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $525万 | 0.45% |
5,194
-582
| -10% | -$56.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
42
Costco
COST
$4383億
| $520万 | 0.45% |
5,562
+283
| +5% | +$28.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $497万 | 0.43% |
222,052
-1,455,971
| -87% | -$3259万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
44
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $486万 | 0.42% |
21,077
+1,263
| +6% | +$22.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
45
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $470万 | 0.41% |
47,441
+2,635
| +6% | +$26.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
US Bancorp
USB
$915億
| $464万 | 0.4% |
76,904
+85
| +0.1% | +$4,763 |
2016 Q1
41四半期
|
|
47
Zacks Quality International ETF
QUIZ
$8896万
| $462万 | 0.4% |
158,125
+1,765
| +1% | +$5.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Dutch Bros
BROS
$56.8億
| $430万 | 0.37% |
59,926
-263
| -0.4% | -$1.51万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
49
United Rentals
URI
$641億
| $423万 | 0.36% |
3,733
-634
| -15% | -$60.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $414万 | 0.36% |
13,883
+9,096
| +190% | +$182万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
PGCM
TRUE Private Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsは295銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
TRUE Private Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、111件増加しました、122件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は131,840株、評価額は$974万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定額は$3259万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- TRUE Private Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は131,840株、評価額は$974万でした。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3192万でした。
- TRUE Private Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、推定$3259万相当を減らしました。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$684万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TRUE Private Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの37%を占めています。
- TRUE Private Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TRUE Private Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$11.6億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTRUE Private Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。