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TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.27%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.1억
(+10%)
자금 흐름
-US$1707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37%
보유액
295
신규
29
증가
111
축소
122
청산됨
12
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3192만 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$2245만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$1608만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1559만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$906만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$3259만 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2267만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1503만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$984만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.33% |
| 2 | 정보기술 | 9.2% |
| 3 | 금융 | 2.93% |
| 4 | 건강관리 | 2.63% |
| 5 | 산업재 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$8228만 | 7.1% |
862,127
-159,876
| -16% | -US$1503만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$5025만 | 4.34% |
491,174
-104,326
| -18% | -US$984만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$4339만 | 3.74% |
67,709
+352
| +0.5% | +US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$4069만 | 3.51% |
541,317
-6,232
| -1% | -US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$3667만 | 3.16% |
393,152
+351,595
| +846% | +US$3192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3618만 | 3.12% |
170,044
-31,151
| -15% | -US$637만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$3615만 | 3.12% |
1,669,970
-152,308
| -8% | -US$331만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$3467만 | 2.99% |
776,904
+105,370
| +16% | +US$440만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.71억
| US$3435만 | 2.96% |
1,308,162
-84,580
| -6% | -US$223만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$3409만 | 2.94% |
1,688,677
-173,607
| -9% | -US$351만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67억
| US$3388만 | 2.92% |
1,288,159
-192,123
| -13% | -US$506만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3115만 | 2.69% |
189,648
-33,885
| -15% | -US$538만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$3053만 | 2.63% |
627,429
-110,792
| -15% | -US$553만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2939만 | 2.54% |
389,255
+183,599
| +89% | +US$1559만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2880만 | 2.49% |
555,543
+172,533
| +45% | +US$906만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2801만 | 2.42% |
96,808
-2,732
| -3% | -US$78.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$2522만 | 2.18% |
189,260
+177,839
| +1,557% | +US$2245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2441만 | 2.11% |
81,229
+11,570
| +17% | +US$325만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$2427만 | 2.09% |
458,362
+24,568
| +6% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$1913만 | 1.65% |
122,944
+115,254
| +1,499% | +US$1608만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1669만 | 1.44% |
139,665
+545
| +0.4% | +US$5.97만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1668만 | 1.44% |
14,454
-653
| -4% | -US$49만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1502만 | 1.3% |
473,631
+11,467
| +2% | +US$36.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1448만 | 1.25% |
72,376
-9,683
| -12% | -US$199만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1226만 | 1.06% |
32,876
+1,184
| +4% | +US$47.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors는 US$11.6억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 111개 증가, 122개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 131,840주를 보유했으며 가치는 US$974만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$3259만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$974만 상당의 131,840주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3192만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3259만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$684만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 37%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.