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TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.06%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$6.49억
AUM 성장
-US$1136만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$4172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.03%
보유액
239
신규
19
증가
95
축소
86
청산됨
18
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$1561만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1557만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$245만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$148만 |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2724만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1696만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1654만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1001만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.7% |
| 2 | 정보기술 | 6.88% |
| 3 | 건강관리 | 4.3% |
| 4 | 금융 | 3.88% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1.29억 | 19.79% |
1,583,521
-335,692
| -17% | -US$2724만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5952만 | 9.17% |
701,847
-198,755
| -22% | -US$1696만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$5077만 | 7.82% |
461,856
-91,053
| -16% | -US$1001만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3776만 | 5.81% |
248,983
+6,995
| +3% | +US$105만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3434만 | 5.29% |
354,079
+7,135
| +2% | +US$69만 |
2022 Q3
1분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2549만 | 3.93% |
440,400
-17,433
| -4% | -US$97.3만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2189만 | 3.37% |
168,444
-2,462
| -1% | -US$35.2만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
8
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$1583만 | 2.44% |
+433,094
| 신규 | +US$1561만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1572만 | 2.42% |
+111,309
| 신규 | +US$1557만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1295만 | 1.99% |
54,004
+876
| +2% | +US$21만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$812만 | 1.25% |
203,312
+3,720
| +2% | +US$15.2만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$652만 | 1% |
127,233
-2,035
| -2% | -US$9.8만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$612만 | 0.94% |
34,088
+842
| +3% | +US$14.7만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$537만 | 0.83% |
33,229
+454
| +1% | +US$6.96만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$533만 | 0.82% |
118,525
+2,995
| +3% | +US$13.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$531만 | 0.82% |
48,120
+504
| +1% | +US$5.4만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$517만 | 0.8% |
38,550
+1,230
| +3% | +US$15.6만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$507만 | 0.78% |
60,398
-94
| -0.2% | -US$9.28천 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$507만 | 0.78% |
107,553
+2,413
| +2% | +US$11.4만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$495만 | 0.76% |
16,039
+620
| +4% | +US$18.4만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$494만 | 0.76% |
12,846
-527
| -4% | -US$20.3만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$493만 | 0.76% |
27,296
+548
| +2% | +US$9.8만 |
2016 Q1
27개 분기
|
|
23
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$2.26억
| US$487만 | 0.75% |
142,960
-49,008
| -26% | -US$169만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$433만 | 0.67% |
11,829
-79
| -0.7% | -US$2.8만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$419만 | 0.65% |
16,901
+64
| +0.4% | +US$1.55만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors의 보유 포지션은 239개, 총액은 US$6.49억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors은(는) 2022년 4분기에 순 US$4172만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 86개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eastman Chemical으로, 추정 US$210만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, TRUE Private Wealth Advisors는 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund에 US$1583만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, US$1583만 상당의 433,094주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2724만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2022년 4분기에 Eastman Chemical 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.49억 중 62%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$6.49억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.