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TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.93%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$7.2억
AUM 성장
+US$4312만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$6817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.72%
보유액
273
신규
32
증가
139
축소
69
청산됨
13
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$2946만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2134만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1665만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$919만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$692만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3037만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1980만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$289만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$274만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.68% |
| 2 | 정보기술 | 8.28% |
| 3 | 건강관리 | 3.71% |
| 4 | 금융 | 3.63% |
| 5 | 임의소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$6191만 | 8.6% |
1,031,958
+111,007
| +12% | +US$692만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$4425만 | 6.15% |
546,506
-244,533
| -31% | -US$1980만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3726만 | 5.18% |
263,003
+6,476
| +3% | +US$96.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3657만 | 5.08% |
388,284
-17,610
| -4% | -US$173만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$3359만 | 4.67% |
1,114,235
-29,808
| -3% | -US$91.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$2984만 | 4.14% |
892,276
-502
| -0.1% | -US$1.74만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2955만 | 4.1% |
+580,728
| 신규 | +US$2946만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2758만 | 3.83% |
161,063
-2,192
| -1% | -US$40.2만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2258만 | 3.14% |
148,754
+864
| +0.6% | +US$13.7만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2049만 | 2.85% |
+52,183
| 신규 | +US$2134만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1726만 | 2.4% |
346,085
-6,300
| -2% | -US$33만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1722만 | 2.39% |
182,580
+166,719
| +1,051% | +US$1665만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1580만 | 2.19% |
50,031
+597
| +1% | +US$19.7만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1131만 | 1.57% |
26,334
+9,759
| +59% | +US$437만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1066만 | 1.48% |
165,631
+71,985
| +77% | +US$482만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$982만 | 1.36% |
189,368
-10,424
| -5% | -US$56.7만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$917만 | 1.27% |
+121,960
| 신규 | +US$919만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$861만 | 1.2% |
67,719
-170
| -0.3% | -US$2.28만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$615만 | 0.85% |
17,173
+453
| +3% | +US$16.8만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$602만 | 0.84% |
35,688
+1,183
| +3% | +US$19.1만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$595만 | 0.83% |
125,096
+74,520
| +147% | +US$369만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$582만 | 0.81% |
16,623
+389
| +2% | +US$13.8만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$578만 | 0.8% |
49,128
+1,895
| +4% | +US$20.8만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$559만 | 0.78% |
127,945
+14,305
| +13% | +US$63.9만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$555만 | 0.77% |
38,289
-96
| -0.3% | -US$1.44만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors는 US$7.2억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.77억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$6817만을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 580,728주를 보유했으며 가치는 US$2955만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$3037만 규모 줄였습니다.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$2955만 상당의 580,728주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1665만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3037만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.2억 중 48%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$7.2억에 이르렀어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.