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TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$8.38억
AUM 성장
-US$4502만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$8962만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.32%
보유액
289
신규
11
증가
48
축소
139
청산됨
74
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+US$4371만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$793만 |
| 3 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$581만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$488만 |
| 5 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$470만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$2404만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1496만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$843만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$822만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.25% |
| 3 | 금융 | 3.49% |
| 4 | 건강관리 | 2.6% |
| 5 | 산업재 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$9261만 | 11.05% |
1,275,136
-121,662
| -9% | -US$843만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
|
2
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$8299만 | 9.9% |
751,689
+399,263
| +113% | +US$4371만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5672만 | 6.77% |
316,592
-15,459
| -5% | -US$264만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$4321만 | 5.16% |
846,570
-293,646
| -26% | -US$1496만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$4090만 | 4.88% |
974,990
-66,245
| -6% | -US$267만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3823만 | 4.56% |
304,367
-67,900
| -18% | -US$822만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3114만 | 3.72% |
164,069
-6,605
| -4% | -US$120만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3005만 | 3.58% |
136,023
+4,640
| +4% | +US$99.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2869만 | 3.42% |
460,362
+18,339
| +4% | +US$111만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2754만 | 3.29% |
118,197
-31,176
| -21% | -US$696만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
|
11
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$1929만 | 2.3% |
582,681
+148,843
| +34% | +US$470만 |
2024 Q2
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1525만 | 1.82% |
35,445
-8,090
| -19% | -US$346만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$927만 | 1.11% |
49,759
-7,291
| -13% | -US$133만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$867만 | 1.03% |
141,921
+132,139
| +1,351% | +US$793만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
15
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$837만 | 1% |
157,868
+109,947
| +229% | +US$581만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$819만 | 0.98% |
290,703
+179,187
| +161% | +US$488만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$816만 | 0.97% |
111,272
-72,856
| -40% | -US$518만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$774만 | 0.92% |
13,416
-3,912
| -23% | -US$218만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$773만 | 0.92% |
63,680
-13,207
| -17% | -US$156만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$771만 | 0.92% |
15,800
-460
| -3% | -US$21.8만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$741만 | 0.88% |
14,036
-6,049
| -30% | -US$307만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$705만 | 0.84% |
149,682
+13,371
| +10% | +US$62만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$674만 | 0.8% |
14,641
-691
| -5% | -US$30.6만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$668만 | 0.8% |
112,684
+1,396
| +1% | +US$8만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$606만 | 0.72% |
6,834
-1,524
| -18% | -US$137만 |
2017 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors의 보유 포지션은 289개, 총액은 US$8.38억였으며 전 분기 US$8.83억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors은(는) 2024년 3분기에 순 US$8962만을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 139개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUE Private Wealth Advisors는 Constellation Brands에 US$211만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands으로, US$211만 상당의 8,182주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Agency Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$4371만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$2404만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2024년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.38억 중 56%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$8.38억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.