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PGCM
Prescott Group Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
21.54%
1년 추정 수익률
53.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.33%
1년 예상 수익률
+53.61%
3년 예상 수익률
+148.22%
5년 예상 수익률
+188.06%
10년 예상 수익률
+847.93%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.54억
(+15%)
자금 흐름
+US$6103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.8%
보유액
311
신규
48
증가
56
축소
36
청산됨
19
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2312만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$2050만 |
| 3 |
Endava
DAVA
|
+US$593만 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$484만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1781만 |
| 2 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$981만 |
| 3 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$673만 |
| 4 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$505만 |
| 5 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.41% |
| 2 | 기타 | 14.76% |
| 3 | 산업재 | 13.05% |
| 4 | 임의소비재 | 12.25% |
| 5 | 금융 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$5337만 | 4.61% |
71,473
+31,890
| +81% | +US$2312만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5억
| US$4596만 | 3.97% |
248,501
+114,051
| +85% | +US$2050만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Nature's Sunshine
NATR
US$2.24억
| US$3887만 | 3.36% |
1,783,097
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
American Public Education
APEI
US$8.89억
| US$3650만 | 3.16% |
679,749
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2946만 | 2.55% |
321,439
-194,574
| -38% | -US$1781만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Diebold Nixdorf
DBD
US$23억
| US$2618만 | 2.26% |
307,891
-60,282
| -16% | -US$485만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2565만 | 2.22% |
254,802
+2,244
| +0.9% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Enova International
ENVA
US$44.7억
| US$2189만 | 1.89% |
90,952
-13,343
| -13% | -US$230만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3억
| US$1642만 | 1.42% |
1,030,638
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.17억
| US$1572만 | 1.36% |
1,331,085
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Sabre
SABR
US$6.34억
| US$1547만 | 1.34% |
7,401,379
+500,000
| +7% | +US$87.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$1526만 | 1.32% |
230,179
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$1526만 | 1.32% |
70,530
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Tutor Perini Cor
TPC
US$41억
| US$1335만 | 1.15% |
160,905
-62,793
| -28% | -US$505만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
ATRenew
RERE
US$8.86억
| US$1283만 | 1.11% |
3,315,436
+160,000
| +5% | +US$71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Helen of Troy
HELE
US$6.88억
| US$1273만 | 1.1% |
437,773
+81,662
| +23% | +US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$1212만 | 1.05% |
49,395
+1,395
| +3% | +US$30.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JFrog
FROG
US$114억
| US$1181만 | 1.02% |
130,000
-20,000
| -13% | -US$130만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
| US$1166만 | 1.01% |
724,912
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.67억
| US$1120만 | 0.97% |
891,799
+10,000
| +1% | +US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.63억
| US$1111만 | 0.96% |
777,142
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1088만 | 0.94% |
124,963
-21,000
| -14% | -US$183만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Civeo
CVEO
US$2.91억
| US$1072만 | 0.93% |
306,334
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$1057만 | 0.91% |
27,108
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
US$2.14억
| US$1028만 | 0.89% |
1,647,793
+55,206
| +3% | +US$28.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Prescott Group Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prescott Group Capital Management 측은 US$11.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Prescott Group Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6103만 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Semtech 주식으로, 37,000주를 보유했으며 가치는 US$599만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1781만 규모 줄였어요.
- Prescott Group Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Semtech 주식으로, US$599만 상당의 37,000주를 매수했어요.
- Prescott Group Capital Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2312만 규모예요.
- Prescott Group Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1781만예요.
- Prescott Group Capital Management 측은 2026년 2분기에 Great Lakes Dredge & Dock 보유분을 전량 매도해 추정 US$981만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prescott Group Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Prescott Group Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Prescott Group Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Prescott Group Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.