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Great Waters Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.1억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
11.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+11.16%
3년 예상 수익률
+48.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.1억
AUM 성장
+US$3270만
(+3%)
자금 흐름
+US$5387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.28%
보유액
133
신규
6
증가
42
축소
52
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1698만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1490만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1100만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$782만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$438만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$252만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$121만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$73.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.16% |
| 2 | 정보기술 | 2.85% |
| 3 | 건강관리 | 1.29% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 임의소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2.59억 | 23.25% |
3,114,270
+179,602
| +6% | +US$1490만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1.98억 | 17.8% |
5,348,513
+294,434
| +6% | +US$1100만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.7억 | 15.31% |
4,243,092
+409,537
| +11% | +US$1698만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$9827만 | 8.84% |
2,114,712
+165,541
| +8% | +US$782만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$9505만 | 8.55% |
1,227,703
+77,573
| +7% | +US$631만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$6261만 | 5.63% |
942,310
+53,953
| +6% | +US$380만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$2826만 | 2.54% |
1,044,549
+92,813
| +10% | +US$270만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2330만 | 2.1% |
332,202
-60,828
| -15% | -US$438만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1847만 | 1.66% |
491,025
-83,459
| -15% | -US$321만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1786만 | 1.61% |
64,266
-8,584
| -12% | -US$252만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1270만 | 1.14% |
285,686
-4,426
| -2% | -US$19.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1038만 | 0.93% |
31,173
+378
| +1% | +US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$798만 | 0.72% |
34,940
+605
| +2% | +US$13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$750만 | 0.67% |
20,426
-194
| -0.9% | -US$7.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$718만 | 0.65% |
182,668
-31,103
| -15% | -US$121만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$400만 | 0.36% |
24,394
-10
| -0% | -US$1.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$354만 | 0.32% |
3,325
+7
| +0.2% | +US$6.65천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$280만 | 0.25% |
5,453
+140
| +3% | +US$6.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Donaldson
DCI
US$102억
| US$263만 | 0.24% |
30,219
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$262만 | 0.24% |
30,262
-228
| -0.7% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$258만 | 0.23% |
54,486
-2,218
| -4% | -US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$256만 | 0.23% |
78,784
+1,465
| +2% | +US$4.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$252만 | 0.23% |
85,827
-9,144
| -10% | -US$26.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$247만 | 0.22% |
19,755
-267
| -1% | -US$3.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$201만 | 0.18% |
19,367
-109
| -0.6% | -US$1.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SWA
Great Waters Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Great Waters Wealth Management는 US$11.1억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Great Waters Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5387만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 8,158주를 보유했으며 가치는 US$126만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$438만 규모 줄였습니다.
- Great Waters Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$126만 상당의 8,158주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Waters Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1698만 규모예요.
- Great Waters Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$438만예요.
- Great Waters Wealth Management는 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Waters Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 87%를 차지해요.
- Great Waters Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Great Waters Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$11.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Great Waters Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.