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Great Waters Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1112 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 53.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.28%
Posición
133
Nuevas
6
Aumentadas
42
Reducidas
52
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 17 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 11 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.82 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 6.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 735 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.16% |
| 2 | Tecnología | 2.85% |
| 3 | Atención médica | 1.29% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 259 M | 23.25% |
3,114,270
+179,602
| +6% | +USD 14.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 198 M | 17.8% |
5,348,513
+294,434
| +6% | +USD 11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 170 M | 15.31% |
4,243,092
+409,537
| +11% | +USD 17 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7291 M
| USD 98.3 M | 8.84% |
2,114,712
+165,541
| +8% | +USD 7.82 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 95 M | 8.55% |
1,227,703
+77,573
| +7% | +USD 6.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 62.6 M | 5.63% |
942,310
+53,953
| +6% | +USD 3.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 28.3 M | 2.54% |
1,044,549
+92,813
| +10% | +USD 2.7 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 23.3 M | 2.1% |
332,202
-60,828
| -15% | -USD 4.38 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 18.5 M | 1.66% |
491,025
-83,459
| -15% | -USD 3.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 17.9 M | 1.61% |
64,266
-8,584
| -12% | -USD 2.52 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.14% |
285,686
-4,426
| -2% | -USD 199 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 10.4 M | 0.93% |
31,173
+378
| +1% | +USD 121 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 7.98 M | 0.72% |
34,940
+605
| +2% | +USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 7.5 M | 0.67% |
20,426
-194
| -0.9% | -USD 78.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 7.18 M | 0.65% |
182,668
-31,103
| -15% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 4 M | 0.36% |
24,394
-10
| -0% | -USD 1.71 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 3.54 M | 0.32% |
3,325
+7
| +0.2% | +USD 6.65 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.8 M | 0.25% |
5,453
+140
| +3% | +USD 64.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 2.63 M | 0.24% |
30,219
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1806 M
| USD 2.62 M | 0.24% |
30,262
-228
| -0.7% | -USD 19.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.23% |
54,486
-2,218
| -4% | -USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.56 M | 0.23% |
78,784
+1,465
| +2% | +USD 49.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.23% |
85,827
-9,144
| -10% | -USD 268 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 2.47 M | 0.22% |
19,755
-267
| -1% | -USD 32.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 2.01 M | 0.18% |
19,367
-109
| -0.6% | -USD 11.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SWA
Revisión del portafolio de Great Waters Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Great Waters Wealth Management mantenía 133 posiciones por un valor de USD 1112 M, un aumento de 3% frente a los USD 1079 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Great Waters Wealth Management destinó USD 53.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 8,158 acciones con un valor de USD 1.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 4.38 M.
- La mayor compra de Great Waters Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 8,158 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- Great Waters Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17 M.
- La mayor reducción de Great Waters Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 4.38 M.
- Great Waters Wealth Management cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Great Waters Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 1112 M en T3 2026.
- Great Waters Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Great Waters Wealth Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1112 M.
Según el Informe 13F de Great Waters Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.