我們已在上線！
進一步了解
Great Waters Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.1億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
11.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.7%
1年估算報酬率
+11.16%
3年估算報酬率
+48.96%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.1億
AUM 成長
+US$3270萬
(+3%)
資金流向
+US$5387萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.28%
持股
133
新
6
增持
42
減碼
52
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1698萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1490萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1100萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$782萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$631萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$438萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$252萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$121萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$73.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.16% |
| 2 | 資訊科技 | 2.85% |
| 3 | 醫療保健 | 1.29% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$2.59億 | 23.25% |
3,114,270
+179,602
| +6% | +US$1490萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$1.98億 | 17.8% |
5,348,513
+294,434
| +6% | +US$1100萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.7億 | 15.31% |
4,243,092
+409,537
| +11% | +US$1698萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$9827萬 | 8.84% |
2,114,712
+165,541
| +8% | +US$782萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$9505萬 | 8.55% |
1,227,703
+77,573
| +7% | +US$631萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$6261萬 | 5.63% |
942,310
+53,953
| +6% | +US$380萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$2826萬 | 2.54% |
1,044,549
+92,813
| +10% | +US$270萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$2330萬 | 2.1% |
332,202
-60,828
| -15% | -US$438萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1847萬 | 1.66% |
491,025
-83,459
| -15% | -US$321萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1786萬 | 1.61% |
64,266
-8,584
| -12% | -US$252萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1270萬 | 1.14% |
285,686
-4,426
| -2% | -US$19.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1038萬 | 0.93% |
31,173
+378
| +1% | +US$12.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$798萬 | 0.72% |
34,940
+605
| +2% | +US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$750萬 | 0.67% |
20,426
-194
| -0.9% | -US$7.81萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$718萬 | 0.65% |
182,668
-31,103
| -15% | -US$121萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
3M
MMM
US$895億
| US$400萬 | 0.36% |
24,394
-10
| -0% | -US$1,706 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$354萬 | 0.32% |
3,325
+7
| +0.2% | +US$6,649 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$280萬 | 0.25% |
5,453
+140
| +3% | +US$6.47萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Donaldson
DCI
US$98.2億
| US$263萬 | 0.24% |
30,219
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$262萬 | 0.24% |
30,262
-228
| -0.7% | -US$1.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$258萬 | 0.23% |
54,486
-2,218
| -4% | -US$10.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$256萬 | 0.23% |
78,784
+1,465
| +2% | +US$4.94萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$252萬 | 0.23% |
85,827
-9,144
| -10% | -US$26.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$247萬 | 0.22% |
19,755
-267
| -1% | -US$3.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$201萬 | 0.18% |
19,367
-109
| -0.6% | -US$1.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Great Waters Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Great Waters Wealth Management持有133個部位，價值US$11.1億，較前一季的US$10.8億增加3%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Great Waters Wealth Management在2026年第3季投入US$5387萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共8,158股，價值US$126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$438萬。
- Great Waters Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進8,158股，價值US$126萬。
- Great Waters Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1698萬。
- Great Waters Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$438萬。
- Great Waters Wealth Management於2026年第3季完全出清NextEra Energy，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第3季，Great Waters Wealth Management的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占87%。
- Great Waters Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Great Waters Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$11.1億。
根據Great Waters Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。