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Great Waters Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 bi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+11,16%
Retorno est. (3 anos)
+48,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 53,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,28%
Posição
133
Nova
6
Aumentada
42
Reduzida
52
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,82 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 6,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 735 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,16% |
| 2 | Tecnologia | 2,85% |
| 3 | Saúde | 1,29% |
| 4 | Industriais | 1,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 259 mi | 23,25% |
3.114.270
+179.602
| +6% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 198 mi | 17,8% |
5.348.513
+294.434
| +6% | +US$ 11 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 170 mi | 15,31% |
4.243.092
+409.537
| +11% | +US$ 17 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 98,3 mi | 8,84% |
2.114.712
+165.541
| +8% | +US$ 7,82 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 95 mi | 8,55% |
1.227.703
+77.573
| +7% | +US$ 6,31 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 62,6 mi | 5,63% |
942.310
+53.953
| +6% | +US$ 3,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
| US$ 28,3 mi | 2,54% |
1.044.549
+92.813
| +10% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 23,3 mi | 2,1% |
332.202
-60.828
| -15% | -US$ 4,38 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 18,5 mi | 1,66% |
491.025
-83.459
| -15% | -US$ 3,21 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 17,9 mi | 1,61% |
64.266
-8.584
| -12% | -US$ 2,52 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,14% |
285.686
-4.426
| -2% | -US$ 199 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 10,4 mi | 0,93% |
31.173
+378
| +1% | +US$ 121 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 7,98 mi | 0,72% |
34.940
+605
| +2% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 7,5 mi | 0,67% |
20.426
-194
| -0,9% | -US$ 78,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 7,18 mi | 0,65% |
182.668
-31.103
| -15% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 4 mi | 0,36% |
24.394
-10
| -0% | -US$ 1,71 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 3,54 mi | 0,32% |
3.325
+7
| +0,2% | +US$ 6,65 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,8 mi | 0,25% |
5.453
+140
| +3% | +US$ 64,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Donaldson
DCI
US$ 10,1 bi
| US$ 2,63 mi | 0,24% |
30.219
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,81 bi
| US$ 2,62 mi | 0,24% |
30.262
-228
| -0,7% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,58 mi | 0,23% |
54.486
-2.218
| -4% | -US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,56 mi | 0,23% |
78.784
+1.465
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,23% |
85.827
-9.144
| -10% | -US$ 268 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 2,47 mi | 0,22% |
19.755
-267
| -1% | -US$ 32,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 2,01 mi | 0,18% |
19.367
-109
| -0,6% | -US$ 11,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWA
Revisão da carteira de Great Waters Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Great Waters Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 1,11 bi, alta de 3% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Great Waters Wealth Management alocou US$ 53,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 8.158 ações no valor de US$ 1,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
- A maior compra de Great Waters Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 8.158 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Great Waters Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17 mi.
- A maior redução de Great Waters Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
- Great Waters Wealth Management encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Great Waters Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 1,11 bi no T3 2026.
- Great Waters Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Great Waters Wealth Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Waters Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.