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Great Waters Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.1億
売買回転率
6.02%
推定1年リターン
11.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.7%
1年予想リターン
+11.16%
3年間の予想リターン
+48.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
+$3270万
(+3%)
資金フロー
+$5387万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.28%
保有額
133
新規
6
買い増し
42
減少
52
解消
2
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1698万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$1490万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$1100万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$782万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$438万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$252万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$121万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$73.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.85% |
| 3 | ヘルスケア | 1.29% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2.59億 | 23.25% |
3,114,270
+179,602
| +6% | +$1490万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1.98億 | 17.8% |
5,348,513
+294,434
| +6% | +$1100万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.7億 | 15.31% |
4,243,092
+409,537
| +11% | +$1698万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $9827万 | 8.84% |
2,114,712
+165,541
| +8% | +$782万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $9505万 | 8.55% |
1,227,703
+77,573
| +7% | +$631万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $6261万 | 5.63% |
942,310
+53,953
| +6% | +$380万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $2826万 | 2.54% |
1,044,549
+92,813
| +10% | +$270万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2330万 | 2.1% |
332,202
-60,828
| -15% | -$438万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1847万 | 1.66% |
491,025
-83,459
| -15% | -$321万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1786万 | 1.61% |
64,266
-8,584
| -12% | -$252万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1270万 | 1.14% |
285,686
-4,426
| -2% | -$19.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1038万 | 0.93% |
31,173
+378
| +1% | +$12.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $798万 | 0.72% |
34,940
+605
| +2% | +$13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $750万 | 0.67% |
20,426
-194
| -0.9% | -$7.81万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $718万 | 0.65% |
182,668
-31,103
| -15% | -$121万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $400万 | 0.36% |
24,394
-10
| -0% | -$1,706 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $354万 | 0.32% |
3,325
+7
| +0.2% | +$6,649 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $280万 | 0.25% |
5,453
+140
| +3% | +$6.47万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Donaldson
DCI
$102億
| $263万 | 0.24% |
30,219
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $262万 | 0.24% |
30,262
-228
| -0.7% | -$1.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $258万 | 0.23% |
54,486
-2,218
| -4% | -$10.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $256万 | 0.23% |
78,784
+1,465
| +2% | +$4.94万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $252万 | 0.23% |
85,827
-9,144
| -10% | -$26.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $247万 | 0.22% |
19,755
-267
| -1% | -$3.27万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $201万 | 0.18% |
19,367
-109
| -0.6% | -$1.15万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
SWA
Great Waters Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Great Waters Wealth Managementは133銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$10.8億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Great Waters Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5387万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は8,158株、評価額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$438万相当を売却しました。
- Great Waters Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は8,158株、評価額は$126万でした。
- Great Waters Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1698万でした。
- Great Waters Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$438万相当を減らしました。
- Great Waters Wealth Managementは2026年第3四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Great Waters Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの87%を占めています。
- Great Waters Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Great Waters Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$11.1億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のGreat Waters Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。