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Tower Bridge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.1億
売買回転率
12.29%
推定1年リターン
25.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.85%
1年予想リターン
+25.77%
3年間の予想リターン
+78.9%
5年予想リターン
+97.78%
10年間の推定リターン
+333.25%
AUM
$11.1億
運用資産残高の伸び率
+$7300万
(+7.1%)
資金フロー
-$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.14%
保有額
236
新規
15
買い増し
51
減少
115
解消
14
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$477万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$379万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$369万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$158万 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$387万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$198万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$182万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$145万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.6% |
| 2 | 金融 | 14.22% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.53% |
| 4 | ヘルスケア | 10.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6375万 | 5.75% |
180,426
-5,102
| -3% | -$182万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5996万 | 5.41% |
207,214
-6,932
| -3% | -$198万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5241万 | 4.73% |
140,509
-3,168
| -2% | -$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4898万 | 4.42% |
129,671
-3,616
| -3% | -$145万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $4480万 | 4.04% |
103,392
-3,526
| -3% | -$107万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4006万 | 3.61% |
122,394
-3,137
| -2% | -$97.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2632万 | 2.37% |
38,315
+7,157
| +23% | +$477万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2275万 | 2.05% |
89,561
+312
| +0.3% | +$7.27万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $2124万 | 1.92% |
144,951
-3,662
| -2% | -$66.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $2027万 | 1.83% |
59,084
-246
| -0.4% | -$7.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1972万 | 1.78% |
103,955
-1,189
| -1% | -$21.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1967万 | 1.77% |
55,051
+536
| +1% | +$19.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $1763万 | 1.59% |
65,215
-678
| -1% | -$19.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1520億
| $1599万 | 1.44% |
37,534
-331
| -0.9% | -$13.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Jacobs Solutions
J
$165億
| $1457万 | 1.31% |
115,626
-4,426
| -4% | -$54.4万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1392万 | 1.26% |
101,825
+356
| +0.4% | +$5.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1344万 | 1.21% |
26,811
-389
| -1% | -$18.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1333万 | 1.2% |
55,929
+237
| +0.4% | +$5.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Toll Brothers
TOL
$123億
| $1234万 | 1.11% |
74,881
-710
| -0.9% | -$10.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
20
IQVIA
IQV
$439億
| $1222万 | 1.1% |
63,268
-2,994
| -5% | -$52.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1214万 | 1.1% |
82,775
+3,227
| +4% | +$47万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1189万 | 1.07% |
96,576
+6,287
| +7% | +$94.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1152万 | 1.04% |
85,116
-2,310
| -3% | -$34.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1117万 | 1.01% |
121,059
-2,731
| -2% | -$24.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1104万 | 1% |
135,870
-4,492
| -3% | -$35.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
OM
Tower Bridge Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tower Bridge Advisorsは236銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$10.4億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Tower Bridge Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、51件増加しました、115件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は16,702株、評価額は$369万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$387万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Tower Bridge Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,702株、評価額は$369万でした。
- Tower Bridge Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$477万でした。
- Tower Bridge Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$387万相当を減らしました。
- Tower Bridge Advisorsは2026年第2四半期にNiSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tower Bridge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの36%を占めています。
- Tower Bridge Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Tower Bridge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$11.1億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のTower Bridge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。