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Tower Bridge Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.1億
週轉率
12.29%
1年估算報酬率
25.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.85%
1年估算報酬率
+25.77%
3年估算報酬率
+78.9%
5年估算報酬率
+97.78%
10年估算報酬率
+333.25%
AUM
US$11.1億
AUM 成長
+US$7300萬
(+7.1%)
資金流向
-US$742萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.14%
持股
236
新
15
增持
51
減碼
115
已平倉
14
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$477萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$379萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$369萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$158萬 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$387萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$182萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$145萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.6% |
| 2 | 金融 | 14.22% |
| 3 | 工業 | 11.53% |
| 4 | 醫療保健 | 10.13% |
| 5 | 通訊服務 | 9.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6375萬 | 5.75% |
180,426
-5,102
| -3% | -US$182萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5996萬 | 5.41% |
207,214
-6,932
| -3% | -US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5241萬 | 4.73% |
140,509
-3,168
| -2% | -US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4898萬 | 4.42% |
129,671
-3,616
| -3% | -US$145萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$4480萬 | 4.04% |
103,392
-3,526
| -3% | -US$107萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4006萬 | 3.61% |
122,394
-3,137
| -2% | -US$97.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2632萬 | 2.37% |
38,315
+7,157
| +23% | +US$477萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2275萬 | 2.05% |
89,561
+312
| +0.3% | +US$7.27萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2124萬 | 1.92% |
144,951
-3,662
| -2% | -US$66.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$2027萬 | 1.83% |
59,084
-246
| -0.4% | -US$7.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1972萬 | 1.78% |
103,955
-1,189
| -1% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1967萬 | 1.77% |
55,051
+536
| +1% | +US$19.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1763萬 | 1.59% |
65,215
-678
| -1% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1599萬 | 1.44% |
37,534
-331
| -0.9% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$1457萬 | 1.31% |
115,626
-4,426
| -4% | -US$54.4萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1392萬 | 1.26% |
101,825
+356
| +0.4% | +US$5.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1344萬 | 1.21% |
26,811
-389
| -1% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1333萬 | 1.2% |
55,929
+237
| +0.4% | +US$5.95萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1234萬 | 1.11% |
74,881
-710
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1222萬 | 1.1% |
63,268
-2,994
| -5% | -US$52.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1214萬 | 1.1% |
82,775
+3,227
| +4% | +US$47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1189萬 | 1.07% |
96,576
+6,287
| +7% | +US$94.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1152萬 | 1.04% |
85,116
-2,310
| -3% | -US$34.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1117萬 | 1.01% |
121,059
-2,731
| -2% | -US$24.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1104萬 | 1% |
135,870
-4,492
| -3% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
OM
Tower Bridge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tower Bridge Advisors持有236個部位，價值US$11.1億，較前一季的US$10.4億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Tower Bridge Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加51檔、減碼115檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共16,702股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為金融和工業。
- Tower Bridge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,702股，價值US$369萬。
- Tower Bridge Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$477萬。
- Tower Bridge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$387萬。
- Tower Bridge Advisors於2026年第2季完全出清NiSource，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Tower Bridge Advisors的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占36%。
- Tower Bridge Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Tower Bridge Advisors的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$11.1億。
根據Tower Bridge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。