에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$6.52억
AUM 성장
+US$7327만
(+13%)
자금 흐름
+US$4123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.29%
보유액
836
신규
624
증가
103
축소
71
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$1671만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$691만 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$238만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$186만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1359만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$882만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$434만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$95.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.27% |
| 3 | 금융 | 4.26% |
| 4 | 건강관리 | 2.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$9939만 | 15.24% |
1,367,266
+16,432
| +1% | +US$114만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$9068만 | 13.9% |
1,071,512
-26,500
| -2% | -US$225만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3268만 | 5.01% |
498,104
+4,228
| +0.9% | +US$27.2만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3092만 | 4.74% |
473,978
+108,899
| +30% | +US$691만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$2681만 | 4.11% |
237,968
+4,341
| +2% | +US$49만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2218만 | 3.4% |
458,176
-168
| -0% | -US$7.79천 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2090만 | 3.2% |
160,635
-1,491
| -0.9% | -US$18.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1714만 | 2.63% |
+162,241
| 신규 | +US$1671만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1426만 | 2.19% |
210,864
+18,735
| +10% | +US$121만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1219만 | 1.87% |
166,084
+5,336
| +3% | +US$34.3만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1198만 | 1.84% |
190,110
+21,430
| +13% | +US$129만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1010만 | 1.55% |
200,432
+1,150
| +0.6% | +US$5.79만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$885만 | 1.36% |
87,896
+328
| +0.4% | +US$3.29만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$871만 | 1.34% |
26,959
+6,026
| +29% | +US$186만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$563만 | 0.86% |
104,664
-18,520
| -15% | -US$95.4만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$545만 | 0.84% |
64,972
+16,402
| +34% | +US$132만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$510만 | 0.78% |
32,336
+6,845
| +27% | +US$101만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
18
Marsh
MRSH
US$899억
| US$484만 | 0.74% |
43,409
-76
| -0.2% | -US$7.94천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$474만 | 0.73% |
37,007
+1,430
| +4% | +US$18.2만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$444만 | 0.68% |
20,864
+7,369
| +55% | +US$148만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$420만 | 0.64% |
116,663
+1,824
| +2% | +US$6.42만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$406만 | 0.62% |
36,131
+1,403
| +4% | +US$15.8만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$397만 | 0.61% |
33,127
-2,395
| -7% | -US$27.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$367만 | 0.56% |
89,160
+11,150
| +14% | +US$44.2만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$367만 | 0.56% |
31,703
+664
| +2% | +US$7.38만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors는 US$6.52억 상당의 836개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$4123만을 투입해 신규 포지션 624개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 162,241주를 보유했으며 가치는 US$1714만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$1359만 규모 줄였습니다.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, US$1714만 상당의 162,241주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$691만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1359만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2019년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.52억 중 56%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2019년 4분기에 신규 포지션 624개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.52억에 이르렀어요.
2020년 1월 27일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.