에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.99%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$5.97억
AUM 성장
+US$1138만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$5498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.48%
보유액
784
신규
50
증가
164
축소
190
청산됨
27
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$186만 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$124만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$85.4만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1223만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$804만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$443만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.78% |
| 2 | 정보기술 | 8.11% |
| 3 | 임의소비재 | 4.22% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 건강관리 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$8175만 | 13.7% |
948,155
-60,702
| -6% | -US$492만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5136만 | 8.61% |
1,416,345
-45,403
| -3% | -US$163만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$4853만 | 8.13% |
722,330
-10,965
| -1% | -US$68.9만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2621만 | 4.39% |
424,172
-4,263
| -1% | -US$26.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2276만 | 3.81% |
366,804
-21,805
| -6% | -US$126만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2255만 | 3.78% |
169,948
-2,749
| -2% | -US$33.1만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2065만 | 3.46% |
176,223
+4,747
| +3% | +US$55.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2020만 | 3.38% |
297,514
-7,555
| -2% | -US$49.7만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1912만 | 3.2% |
139,829
-2,584
| -2% | -US$33.1만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1798만 | 3.01% |
195,599
-53,906
| -22% | -US$443만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1631만 | 2.73% |
354,915
-77,915
| -18% | -US$328만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1086만 | 1.82% |
48,839
+279
| +0.6% | +US$6만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$720만 | 1.21% |
44,240
+2,300
| +5% | +US$36.7만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$493만 | 0.83% |
35,689
-23,486
| -40% | -US$320만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
15
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$442만 | 0.74% |
63,275
-1,395
| -2% | -US$8.82만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$413만 | 0.69% |
66,473
-137,188
| -67% | -US$804만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$413만 | 0.69% |
93,408
+4,504
| +5% | +US$18.5만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
18
Ford
F
US$496억
| US$406만 | 0.68% |
461,717
-7,183
| -2% | -US$6.01만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$384만 | 0.64% |
30,188
-1,065
| -3% | -US$11.9만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$378만 | 0.63% |
102,751
-3,045
| -3% | -US$11.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$369만 | 0.62% |
44,475
-3,093
| -7% | -US$25.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$368만 | 0.62% |
15,657
+1,146
| +8% | +US$19.6만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$360만 | 0.6% |
33,564
-24
| -0.1% | -US$2.31천 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$352만 | 0.59% |
23,540
+347
| +1% | +US$4.93만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$345만 | 0.58% |
23,632
-374
| -2% | -US$5.31만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors는 US$5.97억 상당의 784개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors은(는) 2020년 4분기에 순 US$5498만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 190개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 추정 US$47.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, TRUE Private Wealth Advisors는 iShares Russell 2500 ETF에 US$137만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2500 ETF으로, US$137만 상당의 24,137주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1223만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2020년 4분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 55%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$5.97억에 이르렀어요.
2021년 1월 11일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.