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TRUE Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
13.9%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.63%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
+83.98%
5년 예상 수익률
+101.61%
10년 예상 수익률
+301.29%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$9013만
(+10%)
자금 흐름
+US$4383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.98%
보유액
270
신규
25
증가
97
축소
113
청산됨
6
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2465만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1062만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$415만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$411만 |
| 5 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$297만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$293만 |
| 3 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$280만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$239만 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.88% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 건강관리 | 2.51% |
| 5 | 임의소비재 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$5764만 | 5.88% |
698,022
+52,221
| +8% | +US$415만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$4448만 | 4.54% |
1,975,228
-4,405
| -0.2% | -US$9.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67억
| US$4301만 | 4.39% |
1,625,676
+1,518
| +0.1% | +US$3.99만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$4292만 | 4.38% |
1,954,759
+14,688
| +0.8% | +US$32.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$3965만 | 4.05% |
1,927,530
+18,852
| +1% | +US$38.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.71억
| US$3949만 | 4.03% |
1,479,956
-6,396
| -0.4% | -US$16.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3925만 | 4% |
206,892
-3,815
| -2% | -US$71.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3871만 | 3.95% |
573,426
+33,281
| +6% | +US$215만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3338만 | 3.41% |
229,202
-6,069
| -3% | -US$85.1만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$3300만 | 3.37% |
484,379
+61,660
| +15% | +US$411만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$3262만 | 3.33% |
751,373
-10,013
| -1% | -US$43.4만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2739만 | 2.79% |
107,548
-327
| -0.3% | -US$7.39만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
|
13
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$2221만 | 2.27% |
594,635
-78,421
| -12% | -US$280만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
14
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$2066만 | 2.11% |
+622,927
| 신규 | +US$2465만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$1806만 | 1.84% |
672,791
+25,153
| +4% | +US$66.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$1787만 | 1.82% |
336,499
-24,292
| -7% | -US$129만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1680만 | 1.71% |
32,430
-311
| -0.9% | -US$15.9만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1635만 | 1.67% |
348,329
+17,931
| +5% | +US$86.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1591만 | 1.62% |
65,767
-1,238
| -2% | -US$28.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1426만 | 1.46% |
152,816
-6,480
| -4% | -US$56.6만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1301만 | 1.33% |
107,773
+92,316
| +597% | +US$1062만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1295만 | 1.32% |
69,400
+354
| +0.5% | +US$6.17만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1265만 | 1.29% |
463,372
+30,697
| +7% | +US$83.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$995만 | 1.02% |
45,324
-739
| -2% | -US$16.7만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
25
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$899만 | 0.92% |
267,488
-5,477
| -2% | -US$17.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, TRUE Private Wealth Advisors는 US$9.8억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
TRUE Private Wealth Advisors는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4383만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN으로, 622,927주를 보유했으며 가치는 US$2066만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF으로, 보유분을 추정 US$293만 규모 줄였습니다.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN으로, US$2066만 상당의 622,927주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUE Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1062만 규모예요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF이며, 추정 감소액은 US$293만예요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2025년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 42%를 차지해요.
- TRUE Private Wealth Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.