에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Penn Davis McFarland 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
32.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+32.35%
3년 예상 수익률
+86.8%
5년 예상 수익률
+114.42%
10년 예상 수익률
+392.43%
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$1억
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.44%
보유액
84
신규
9
증가
14
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$5123만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$155만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$665만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$549만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$262만 |
| 4 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$252만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.51% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.09% |
| 3 | 건강관리 | 14.94% |
| 4 | 에너지 | 14.71% |
| 5 | 산업재 | 8.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.51억 | 13.48% |
428,390
-2,850
| -0.7% | -US$102만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9324만 | 8.31% |
465,988
-32,350
| -6% | -US$665만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5663만 | 5.04% |
136,259
-87
| -0.1% | -US$3.22만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$5592만 | 4.98% |
1,580,191
-12,432
| -0.8% | -US$36.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$5350만 | 4.77% |
1,673,542
-34,244
| -2% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5078만 | 4.52% |
175,501
-3,937
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$4323만 | 3.85% |
1,175,994
-4
| -0% | -US$151 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3992만 | 3.56% |
320,793
+295,104
| +1,149% | +US$5123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$3984만 | 3.55% |
483,439
-1,825
| -0.4% | -US$14.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Shell
SHEL
US$3034억
| US$3796만 | 3.38% |
489,575
-7,505
| -2% | -US$64.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3681만 | 3.28% |
103,003
-6,451
| -6% | -US$232만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3539만 | 3.15% |
186,527
-114
| -0.1% | -US$2.09만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3461만 | 3.08% |
187,300
-1,876
| -1% | -US$35.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2936만 | 2.62% |
680,019
+2,602
| +0.4% | +US$11.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2832만 | 2.52% |
55,590
+66
| +0.1% | +US$3.57만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$2736만 | 2.44% |
1,958,137
-1,451
| -0.1% | -US$2.02만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2460만 | 2.19% |
157,021
+1,755
| +1% | +US$30.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$2021만 | 1.8% |
531,126
+6,368
| +1% | +US$22.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$1889만 | 1.68% |
223,281
-2
| -0% | -US$162 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$1799만 | 1.6% |
389,501
-11,933
| -3% | -US$61.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1605만 | 1.43% |
122,103
-5
| -0% | -US$650 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1386만 | 1.24% |
240,615
-95,649
| -28% | -US$549만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$907억
| US$1256만 | 1.12% |
56,370
-210
| -0.4% | -US$4.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1245만 | 1.11% |
41,778
+211
| +0.5% | +US$5.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Xylem
XYL
US$243억
| US$1130만 | 1.01% |
95,570
-102
| -0.1% | -US$1.18만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SRFM
Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penn Davis McFarland는 US$11.2억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 14개 증가, 38개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,765주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$665만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
- Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$127만 상당의 5,765주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penn Davis McFarland로, 추정 증가액은 US$5123만 규모예요.
- Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$665만예요.
- Penn Davis McFarland는 2026년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 55%를 차지해요.
- Penn Davis McFarland는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Penn Davis McFarland의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Penn Davis McFarland의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.