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TRUE Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
13,9%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,27%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+83,98%
Retorno est. (5 anos)
+101,61%
Retorno est. (10 anos)
+301,29%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37%
Posição
295
Nova
29
Aumentada
111
Reduzida
122
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 9,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,33% |
| 2 | Tecnologia | 9,2% |
| 3 | Financeiro | 2,93% |
| 4 | Saúde | 2,63% |
| 5 | Industriais | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 82,3 mi | 7,1% |
862.127
-159.876
| -16% | -US$ 15 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 50,2 mi | 4,34% |
491.174
-104.326
| -18% | -US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 43,4 mi | 3,74% |
67.709
+352
| +0,5% | +US$ 179 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 40,7 mi | 3,51% |
541.317
-6.232
| -1% | -US$ 464 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 36,7 mi | 3,16% |
393.152
+351.595
| +846% | +US$ 31,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 36,2 mi | 3,12% |
170.044
-31.151
| -15% | -US$ 6,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 36,2 mi | 3,12% |
1.669.970
-152.308
| -8% | -US$ 3,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 34,7 mi | 2,99% |
776.904
+105.370
| +16% | +US$ 4,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$ 171 mi
| US$ 34,4 mi | 2,96% |
1.308.162
-84.580
| -6% | -US$ 2,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 34,1 mi | 2,94% |
1.688.677
-173.607
| -9% | -US$ 3,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 267 mi
| US$ 33,9 mi | 2,92% |
1.288.159
-192.123
| -13% | -US$ 5,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 31,2 mi | 2,69% |
189.648
-33.885
| -15% | -US$ 5,38 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 30,5 mi | 2,63% |
627.429
-110.792
| -15% | -US$ 5,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 29,4 mi | 2,54% |
389.255
+183.599
| +89% | +US$ 15,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 28,8 mi | 2,49% |
555.543
+172.533
| +45% | +US$ 9,06 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28 mi | 2,42% |
96.808
-2.732
| -3% | -US$ 781 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 25,2 mi | 2,18% |
189.260
+177.839
| +1.557% | +US$ 22,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 24,4 mi | 2,11% |
81.229
+11.570
| +17% | +US$ 3,25 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 24,3 mi | 2,09% |
458.362
+24.568
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 19,1 mi | 1,65% |
122.944
+115.254
| +1.499% | +US$ 16,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 16,7 mi | 1,44% |
139.665
+545
| +0,4% | +US$ 59,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 16,7 mi | 1,44% |
14.454
-653
| -4% | -US$ 490 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15 mi | 1,3% |
473.631
+11.467
| +2% | +US$ 364 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,5 mi | 1,25% |
72.376
-9.683
| -12% | -US$ 1,99 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,3 mi | 1,06% |
32.876
+1.184
| +4% | +US$ 479 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de TRUE Private Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TRUE Private Wealth Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TRUE Private Wealth Advisors mostra 29 novas, 111 aumentaram, 122 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 131.840 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, estimada em US$ 32,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TRUE Private Wealth Advisors no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 131.840 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
- A maior redução de TRUE Private Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 32,6 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,84 mi.
- As dez maiores posições de TRUE Private Wealth Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- TRUE Private Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de TRUE Private Wealth Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUE Private Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.