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TRUE Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
13,9%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,27%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+83,98%
Retorno est. (5 anos)
+101,61%
Retorno est. (10 anos)
+301,29%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37%
Posição
295
Nova
29
Aumentada
111
Reduzida
122
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 9,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,33% |
| 2 | Tecnologia | 9,2% |
| 3 | Financeiro | 2,93% |
| 4 | Saúde | 2,63% |
| 5 | Industriais | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,11 mi | 0,35% |
28.703
-1.252
| -4% | -US$ 176 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,87 mi | 0,33% |
15.968
-658
| -4% | -US$ 153 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,76 mi | 0,32% |
6.476
+4.265
| +193% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,67 mi | 0,32% |
22.661
-1.561
| -6% | -US$ 237 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,65 mi | 0,32% |
47.363
-1.591
| -3% | -US$ 117 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,52 mi | 0,3% |
9.975
-992
| -9% | -US$ 355 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,47 mi | 0,3% |
27.029
-1.368
| -5% | -US$ 160 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,47 mi | 0,3% |
4.628
-46
| -1% | -US$ 33,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
59
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$ 250 mi
| US$ 3,18 mi | 0,27% |
107.032
-9.495
| -8% | -US$ 277 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,94 mi | 0,25% |
4.610
+1.788
| +63% | +US$ 869 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,74 mi | 0,24% |
16.558
-16.347
| -50% | -US$ 3,04 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,59 mi | 0,22% |
11.411
-193
| -2% | -US$ 43,1 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
63
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,22% |
51.212
+1.985
| +4% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 2,57 mi | 0,22% |
92.791
+2.117
| +2% | +US$ 56,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,54 mi | 0,22% |
18.207
+9.275
| +104% | +US$ 938 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,53 mi | 0,22% |
59.825
+550
| +0,9% | +US$ 25,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
67
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 2,5 mi | 0,22% |
47.964
+1.192
| +3% | +US$ 50,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,5 mi | 0,22% |
5.953
-311
| -5% | -US$ 124 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 2,47 mi | 0,21% |
49.534
+23
| +0% | +US$ 1,13 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$ 313 mi
| US$ 2,46 mi | 0,21% |
63.375
+2.166
| +4% | +US$ 81,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
71
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,45 mi | 0,21% |
5.660
-3.711
| -40% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
US$ 2,49 bi
| US$ 2,35 mi | 0,2% |
91.322
-4.013
| -4% | -US$ 105 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 2,34 mi | 0,2% |
88.581
+4.945
| +6% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,25 mi | 0,19% |
6.586
-12
| -0,2% | -US$ 2,75 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,23 mi | 0,19% |
15.015
-1.092
| -7% | -US$ 150 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de TRUE Private Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TRUE Private Wealth Advisors detinha 295 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TRUE Private Wealth Advisors mostra 29 novas, 111 aumentaram, 122 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 131.840 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, estimada em US$ 32,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TRUE Private Wealth Advisors no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 131.840 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
- A maior redução de TRUE Private Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 32,6 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,84 mi.
- As dez maiores posições de TRUE Private Wealth Advisors representam 37% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- TRUE Private Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de TRUE Private Wealth Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUE Private Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.