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Two Sigma Securities 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
73.52%
1年估算報酬率
36.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.7%
1年估算報酬率
+36.23%
3年估算報酬率
+108.69%
5年估算報酬率
+124.54%
10年估算報酬率
+352.99%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$2.99億
(+35%)
資金流向
+US$2.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.55%
持股
2,583
新
984
增持
345
減碼
338
已平倉
915
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.92% |
| 2 | 科技 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 工業 | 8.09% |
| 5 | 醫療保健 | 6.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2026萬 | 1.75% |
+28,021
| 新 | +US$1293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1927萬 | 1.66% |
28,062
+18,527
| +194% | +US$1235萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1339萬 | 1.15% |
30,889
+21,104
| +216% | +US$641萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1253萬 | 1.08% |
+85,509
| 新 | +US$1550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1176萬 | 1.01% |
+15,697
| 新 | +US$1143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1024萬 | 0.88% |
+306,163
| 新 | +US$1025萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$960萬 | 0.83% |
27,166
+25,953
| +2,140% | +US$928萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$916萬 | 0.79% |
15,767
+2,728
| +21% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$847萬 | 0.73% |
31,759
-136,823
| -81% | -US$2303萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$765萬 | 0.66% |
7,954
+7,337
| +1,189% | +US$759萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$704萬 | 0.61% |
+72,854
| 新 | +US$700萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$685萬 | 0.59% |
18,129
+12,526
| +224% | +US$502萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$671萬 | 0.58% |
22,146
+19,522
| +744% | +US$553萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$623萬 | 0.54% |
75,162
+31,625
| +73% | +US$252萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$584萬 | 0.5% |
58,958
-66,575
| -53% | -US$659萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$573萬 | 0.49% |
+14,427
| 新 | +US$571萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$568萬 | 0.49% |
43,800
+40,814
| +1,367% | +US$556萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$567萬 | 0.49% |
61,899
+29,134
| +89% | +US$267萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$563萬 | 0.49% |
26,909
+21,811
| +428% | +US$432萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$548萬 | 0.47% |
224,128
+84,374
| +60% | +US$234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$523萬 | 0.45% |
+143,788
| 新 | +US$531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$521萬 | 0.45% |
+5,147
| 新 | +US$502萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$516萬 | 0.45% |
18,375
+16,539
| +901% | +US$456萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Dominion Energy
D
US$559億
| US$515萬 | 0.44% |
75,438
+60,399
| +402% | +US$393萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$515萬 | 0.44% |
+30,711
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PGCM
Two Sigma Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Two Sigma Securities持有2,583個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$8.61億增加35%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Two Sigma Securities在2026年第2季投入US$2.26億淨新增資金，建立984個新部位，並加碼345個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共85,509股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的40%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計減持了US$2303萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進85,509股，價值US$1253萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1235萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計減持了US$2303萬。
- Two Sigma Securities於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$863萬。
- 在2026年第2季，Two Sigma Securities的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占11%。
- Two Sigma Securities在2026年第2季新增了984個部位，並平倉915個部位。
- Two Sigma Securities的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$11.6億。
根據Two Sigma Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。