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Two Sigma Securities 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
73.52%
1年估算報酬率
36.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.7%
1年估算報酬率
+36.23%
3年估算報酬率
+108.69%
5年估算報酬率
+124.54%
10年估算報酬率
+353%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$2.99億
(+35%)
資金流向
+US$2.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.55%
持股
2,583
新
984
增持
345
減碼
338
已平倉
915
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.92% |
| 2 | 資訊科技 | 17.78% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 工業 | 8.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$374萬 | 0.32% |
38,779
+35,814
| +1,208% | +US$345萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Roku
ROKU
US$239億
| US$369萬 | 0.32% |
+26,690
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
CME Group
CME
US$1095億
| US$368萬 | 0.32% |
16,683
+7,417
| +80% | +US$205萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
54
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$363萬 | 0.31% |
35,503
+15,685
| +79% | +US$159萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936億
| US$359萬 | 0.31% |
5,761
+4,626
| +408% | +US$315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
56
Lumentum
LITE
US$488億
| US$354萬 | 0.31% |
+4,122
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
KeyCorp
KEY
US$220億
| US$351萬 | 0.3% |
152,450
+74,955
| +97% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
58
KLA
KLAC
US$1804億
| US$348萬 | 0.3% |
11,525
+9,005
| +357% | +US$179萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
59
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$347萬 | 0.3% |
+48,597
| 新 | +US$428萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Xcel Energy
XEL
US$511億
| US$340萬 | 0.29% |
+42,393
| 新 | +US$338萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$340萬 | 0.29% |
+44,139
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$337萬 | 0.29% |
35,628
-43,311
| -55% | -US$410萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$336萬 | 0.29% |
+19,654
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$334萬 | 0.29% |
1,471
+972
| +195% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$836億
| US$334萬 | 0.29% |
+57,767
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$327萬 | 0.28% |
33,940
+9,941
| +41% | +US$95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$323萬 | 0.28% |
11,885
+1,283
| +12% | +US$33.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5億
| US$319萬 | 0.28% |
79,141
+34,968
| +79% | +US$141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
MSCI
MSCI
US$466億
| US$319萬 | 0.27% |
+5,691
| 新 | +US$332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212億
| US$314萬 | 0.27% |
+8,397
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
71
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$67.4億
| US$313萬 | 0.27% |
96,484
+95,745
| +12,956% | +US$1141萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
72
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$305萬 | 0.26% |
+42,431
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$299萬 | 0.26% |
56,000
+41,107
| +276% | +US$273萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40.1億
| US$299萬 | 0.26% |
94,759
+83,561
| +746% | +US$298萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
75
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$299萬 | 0.26% |
+114,040
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Two Sigma Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Two Sigma Securities持有2,583個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$8.61億增加35%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Two Sigma Securities在2026年第2季投入US$2.26億淨新增資金，建立984個新部位，並加碼345個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共85,509股，價值US$1253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計減持了US$2303萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進85,509股，價值US$1253萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1235萬。
- Two Sigma Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF，估計減持了US$2303萬。
- Two Sigma Securities於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$863萬。
- 在2026年第2季，Two Sigma Securities的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占11%。
- Two Sigma Securities在2026年第2季新增了984個部位，並平倉915個部位。
- Two Sigma Securities的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$11.6億。
根據Two Sigma Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。